Сравнение CLSK vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, FROG — -143.27. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CLSK: 5.34 vs 15.79 у FROG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 9.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -143.27 | |
| P/B | 4.18 | 9.55 | |
| P/S | 5.34 | 15.79 | |
| PEG | 0.12 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -7.04% | |
| ROA | -17.18% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 77.48% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -14.50% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $7.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у FROG — 71.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, FROG на 41.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), FROG — 36.0 (выраженный тренд). FROG менее волатилен — бета 1.26 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 71.67 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 90.45 | |
| CCI (20) | 176.58 | 93.35 | |
| MFI | 75.77 | 70.66 | |
| Williams %R | -13.74 | -9.55 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 14.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 36.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +5.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +16.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +41.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +37.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 46.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.26 | |
| ATR % | 6.64% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.03 | |
| RS Rating | 80.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -3.09 | |
| BB ширина | 33.92 | 68.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FROG — 531,84 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а FROG — на июне (+10.72%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +6.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FROG?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FROG?
Что лучше купить — CLSK или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией