Сравнение CLSK vs FOUR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. FOUR прибылен, P/E составляет 30.44. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) FOUR дешевле: 0.86 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FOUR дешевле: 1.88 против 4.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FOUR оценён ниже: 9.22 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. FOUR генерирует прибыль с ROE 6.42%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, FOUR — 2.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 30.44 | |
| P/B | 4.18 | 1.88 | |
| P/S | 5.34 | 0.86 | |
| PEG | 0.12 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 9.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 6.42% | |
| ROA | -17.18% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 35.11% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 8.44% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 2.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 2.77 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 43.58% | |
| EPS | $-1.87 | $1.39 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $24.17 | |
Технический анализ
CLSK набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FOUR — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), FOUR — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLSK выше на 37.7%, FOUR — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), FOUR — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), FOUR — 7.6 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FOUR. По бете FOUR стабильнее (1.42 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 49.41 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 35.63 | |
| CCI (20) | 176.58 | -26.29 | |
| MFI | 75.77 | 52.62 | |
| Williams %R | -13.74 | -64.37 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 7.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -32.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 71.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.42 | |
| ATR % | 6.64% | 6.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.14 | |
| RS Rating | 80.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -59.88 | |
| BB ширина | 33.92 | 17.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FOUR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, FOUR — 119 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, FOUR — 499 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 119 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $1.15 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 634 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 499 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FOUR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | FOUR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 43.58% | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для FOUR — ноябре (+14.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для FOUR — октябрь (-6.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +15.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или FOUR?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Shift4 Payments, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Shift4 Payments, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FOUR?
Что лучше купить — CLSK или FOUR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией