Сравнение CLSK vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 38.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 12.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FICO — 27.49, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у FICO — -1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 38.27 | |
| P/B | 4.18 | -13.83 | |
| P/S | 5.34 | 12.65 | |
| PEG | 0.12 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -43.08% | |
| ROA | -17.18% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 84.16% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 50.37% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $-88.95 | |
Технический анализ
CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, FICO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), FICO — 68.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK и FICO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+36.0% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), FICO — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FICO стабильнее (0.74 vs 3.60). Значение ниже 0.8 делает FICO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 93.53 | |
| CCI (20) | 184.57 | 180.47 | |
| MFI | 75.13 | 80.45 | |
| Williams %R | -22.27 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 20.06 | |
| Momentum (10) | 0.90 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.74 | |
| ATR % | 6.98% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -0.75 | |
| RS Rating | 80.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -44.18 | |
| BB ширина | 31.29 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, FICO — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, FICO — 651,95 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, FICO — 769,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, FICO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для FICO — ноябре (+11.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), FICO — сентябрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — CLSK или FICO?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Fair Isaac Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLSK или FICO?
Что лучше купить — CLSK или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией