Сравнение CLSK vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,31) — компания генерирует убытки. EEFT прибылен, P/E составляет 9,73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EEFT дешевле: 0,61 против 4,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,17 против 4,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. EEFT генерирует прибыль с ROE 23,02%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -146,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 2,34, EEFT — 2,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,31 | 9,73 | |
| P/B | 4,37 | 2,17 | |
| P/S | 4,68 | 0,61 | |
| PEG | 0,03 | -1,63 | |
| EV/EBITDA | -28,10 | 3,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 23,02% | |
| ROA | -36,93% | 4,44% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 33,76% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 11,55% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $32,88 | |
Технический анализ
EEFT набирает 31 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 45,3 (нейтральная зона), EEFT — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLSK на -13,3%, EEFT на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EEFT выше SMA 200 (+1,0%), CLSK — ниже (-2,7%). Долгосрочный тренд в пользу EEFT. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,9 (нет тренда), EEFT — 17,3 (нет тренда). По бете EEFT стабильнее (0,75 vs 3,53). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 9,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,30 | 47,01 | |
| Stochastic %K | 29,70 | 29,24 | |
| CCI (20) | -67,91 | -49,96 | |
| MFI | 46,09 | 37,39 | |
| Williams %R | -70,30 | -70,76 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | -0,62 | |
| Momentum (10) | -2,25 | 1,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,92 | 17,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,32% | -0,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,25% | -1,70% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,29% | -0,14% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,66% | +0,98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 82,22 | 81,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 0,75 | |
| ATR % | 9,72% | 3,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -0,74 | |
| RS Rating | 61,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -47,48 | -25,70 | |
| BB ширина | 40,07 | 20,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, EEFT — 4,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +6,40% у EEFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, EEFT — 309,50 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +1.10% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для EEFT — ноябре (+6,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для EEFT — сентябрь (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или EEFT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или EEFT?
Что лучше купить — CLSK или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией