Сравнение CLSK vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CLSK (P/E -3,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DV показывает P/E 35,81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,64 vs 3,70 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,86 против 4,06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5,37%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -124,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как DV практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 35,81 | |
| P/B | 4,06 | 1,86 | |
| P/S | 3,70 | 2,64 | |
| PEG | 0,03 | 1,85 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 12,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 5,37% | |
| ROA | -36,93% | 4,49% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 80,44% | |
| Операц. маржа | -67,42% | 12,69% | |
| Чистая маржа | -124,74% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 4,50 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 4,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $0,38 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $7,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DV сильнее: 63/100 против 27/100 у CLSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 38,7 (нейтральная зона), у DV — 69,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DV торгуется выше SMA 50 (19,3%), тогда как CLSK ниже этой средней (-21,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DV выше SMA 200 (+24,8%), CLSK — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу DV. Сила тренда по ADX: CLSK — 11,7 (нет тренда), DV — 21,8 (слабый тренд). DV менее волатилен — бета 0,67 против 3,54 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,73 | 69,42 | |
| Stochastic %K | 0,87 | 96,51 | |
| CCI (20) | -148,30 | 181,27 | |
| MFI | 42,56 | 82,76 | |
| Williams %R | -99,13 | -3,49 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -1,96 | 2,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,65 | 21,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,67% | +7,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,94% | +11,76% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,91% | +19,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,55% | +24,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,41 | |
| Volume Ratio | 72,77 | 236,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 0,67 | |
| ATR % | 11,40% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,11 | |
| RS Rating | 52,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -19,40 | |
| BB ширина | 34,91 | 27,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, DV — 748,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CLSK: +102,20% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DV — 50,65 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 748,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 50,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.90% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, DV — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+21,96%), а DV — на июне (+9,18%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для DV — февраль (-12,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или DV?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DV?
Что лучше купить — CLSK или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией