Сравнение CLSK vs DT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 72.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, DT — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 72.93 | |
| P/B | 4.18 | 4.54 | |
| P/S | 5.34 | 5.89 | |
| PEG | 0.12 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 34.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 6.00% | |
| ROA | -17.18% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 81.56% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 13.08% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 8.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $8.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, DT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, DT на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), DT — 15.3 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DT. Волатильность: бета DT — 0.65, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 54.62 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 74.33 | |
| CCI (20) | 176.58 | 49.25 | |
| MFI | 75.77 | 52.14 | |
| Williams %R | -13.74 | -25.67 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 15.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +5.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -8.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 52.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.65 | |
| ATR % | 6.64% | 4.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.77 | |
| RS Rating | 80.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -31.97 | |
| BB ширина | 33.92 | 19.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, DT — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DT — 162,67 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 162,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.54 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 559,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 527,24 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK платит дивиденды 1 лет подряд, DT — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLSK | DT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.03 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), DT — в мае (+12.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для DT — март (-7.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Dynatrace, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или DT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Dynatrace, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DT?
Что лучше купить — CLSK или DT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией