Сравнение CLSK vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-3,23), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 13,76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1,35 против 4,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOX — 1,87, у CLSK — 4,26. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как DOX показывает рентабельность 13,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CLSK значительно выше: D/E 2,34 vs 0,33 у DOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | 13,76 | |
| P/B | 4,26 | 1,87 | |
| P/S | 4,57 | 1,35 | |
| PEG | 0,03 | -0,97 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | 8,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 13,45% | |
| ROA | -36,93% | 7,09% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 37,81% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 17,53% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 9,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,94 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,77% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 51,08% | |
| EPS | -$3,72 | $4,31 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $31,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DOX: скоринг 68/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CLSK — 43,4, DOX — 59,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DOX выше на 7,1%, CLSK — ниже на -16,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), DOX — 22,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0,30, CLSK — 3,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 59,26 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 72,05 | |
| CCI (20) | -101,93 | 92,41 | |
| MFI | 39,70 | 51,07 | |
| Williams %R | -78,45 | -27,95 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,35 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 2,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 22,24 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +1,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +3,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +7,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | -14,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 64,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,53 | 0,30 | |
| ATR % | 10,34% | 3,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -1,48 | |
| RS Rating | 61,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -34,20 | |
| BB ширина | 39,75 | 18,93 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, DOX — 4,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, DOX — -9,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | -9.40% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 564,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.50% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $5,08 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3,77% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, DOX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,77% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 51,08% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,46% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), DOX — в мае (+1,97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), DOX — июнь (-2,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — CLSK или DOX?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Amdocs Limited?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DOX?
Что лучше купить — CLSK или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией