Сравнение CLSK vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DOX прибылен с P/E 12.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DOX оценён ниже: 1.46 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA DOX — 7.97, у CLSK — 26.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как DOX показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у DOX — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DOX ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 12.27 | |
| P/B | 4.18 | 1.98 | |
| P/S | 5.34 | 1.46 | |
| PEG | 0.12 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 15.91% | |
| ROA | -17.18% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 37.33% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 17.47% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 42.17% | |
| EPS | $-1.87 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $31.97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 83/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 67.5, DOX — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. CLSK торгуется выше SMA 50 (36.0%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLSK выше SMA 200 (+24.8%), DOX — ниже (-18.0%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DOX — 0.56, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.45 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 77.73 | 49.68 | |
| CCI (20) | 184.57 | -82.64 | |
| MFI | 75.13 | 45.14 | |
| Williams %R | -22.27 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.90 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.67% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.83% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.00% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +24.81% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 202.06 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 0.56 | |
| ATR % | 6.98% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.91 | -1.61 | |
| RS Rating | 80.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -34.77 | -34.37 | |
| BB ширина | 31.29 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, DOX — 4,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DOX — 564,70 млн $. DOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как CLSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: CLSK — 1 лет, DOX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CLSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 42.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), DOX — в мае (+2.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — CLSK или DOX?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Amdocs Limited?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DOX?
Что лучше купить — CLSK или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией