Сравнение CLSK vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. DOCN прибылен, P/E составляет 62.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 17.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. DOCN генерирует прибыль с ROE 154.32%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 62.90 | |
| P/B | 4.18 | 16.79 | |
| P/S | 5.34 | 17.61 | |
| PEG | 0.12 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 154.32% | |
| ROA | -17.18% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 58.49% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 16.44% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $9.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, DOCN на 55.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). По бете DOCN стабильнее (2.37 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 92.95 | |
| CCI (20) | 176.58 | 65.06 | |
| MFI | 75.77 | 65.49 | |
| Williams %R | -13.74 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.37 | |
| ATR % | 6.64% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 2.38 | |
| RS Rating | 80.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -2.83 | |
| BB ширина | 33.92 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DOCN — 259,26 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для DOCN — ноябре (+8.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +33.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или DOCN?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DOCN?
Что лучше купить — CLSK или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией