Сравнение CLSK vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, DAY — -74.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -74.52 | |
| P/B | 4.18 | 4.14 | |
| P/S | 5.34 | 5.91 | |
| PEG | 0.12 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | -5.69% | |
| ROA | -17.18% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 52.90% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 6.99% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLSK составляет 69.0 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), DAY — 18.9 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DAY. DAY менее волатилен — бета 1.18 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 100.00 | |
| CCI (20) | 176.58 | 245.14 | |
| MFI | 75.77 | 61.10 | |
| Williams %R | -13.74 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.18 | |
| ATR % | 6.64% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.03 | |
| RS Rating | 80.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -3.35 | |
| BB ширина | 33.92 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLSK — 766,31 млн $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DAY — 18,10 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLSK приходится на июле (+24.28%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — CLSK или DAY?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DAY?
Что лучше купить — CLSK или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией