Сравнение CLSK vs DAVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DAVE прибылен с P/E 14.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 16.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 26.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. DAVE генерирует прибыль с ROE 84.51%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, DAVE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLSK | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 14.56 | |
| P/B | 4.18 | 16.07 | |
| P/S | 5.34 | 5.42 | |
| PEG | 0.12 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 84.51% | |
| ROA | -17.18% | 42.41% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 34.90% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 37.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 3.86 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 3.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $16.75 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $15.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, DAVE — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, DAVE на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета DAVE — 2.49, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 50.75 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 31.13 | |
| CCI (20) | 176.58 | -62.94 | |
| MFI | 75.77 | 30.78 | |
| Williams %R | -13.74 | -68.87 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -4.39 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 20.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | -0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 67.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.49 | |
| ATR % | 6.64% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.60 | |
| RS Rating | 80.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -15.26 | |
| BB ширина | 33.92 | 24.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, DAVE — 195,87 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, DAVE — 289,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 554,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 195,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $14.65 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 290,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 289,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | DAVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), DAVE — в ноябре (+39.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для DAVE — июнь (-12.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +56.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Dave Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или DAVE?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Dave Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Dave Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или DAVE?
Что лучше купить — CLSK или DAVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией