Сравнение CLSK vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-8.24) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 63.69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CVLT дешевле: 3.64 против 5.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4.18, у CVLT — 600.50. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как CVLT показывает рентабельность 35.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у CVLT — 122.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 63.69 | |
| P/B | 4.18 | 600.50 | |
| P/S | 5.34 | 3.64 | |
| PEG | 0.12 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 35.35% | |
| ROA | -17.18% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 80.93% | |
| Операц. маржа | -24.52% | 7.82% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $0.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CLSK — 69.0 (нейтральная зона), CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CLSK и CVLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +16.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), CVLT — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1.15 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 81.81 | |
| CCI (20) | 176.58 | 91.73 | |
| MFI | 75.77 | 61.73 | |
| Williams %R | -13.74 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 1.15 | |
| ATR % | 6.64% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.68 | |
| RS Rating | 80.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -47.18 | |
| BB ширина | 33.92 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, CVLT — 70,66 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для CVLT — июле (+5.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +12.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или CVLT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CVLT?
Что лучше купить — CLSK или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией