Сравнение CLSK vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CLSK отрицательный (-3,13) — компания генерирует убытки. CVLT прибылен, P/E составляет 90,39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CLSK — 4,14, у CVLT — 113,44. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как CVLT показывает рентабельность 56,13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-146,90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 2,34, у CVLT — 17,63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,13 | 90,39 | |
| P/B | 4,14 | 113,44 | |
| P/S | 4,43 | 4,87 | |
| PEG | 0,03 | -6,40 | |
| EV/EBITDA | -27,08 | 56,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 56,13% | |
| ROA | -36,93% | 3,61% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 80,88% | |
| Операц. маржа | -79,39% | 7,67% | |
| Чистая маржа | -146,90% | 5,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 17,63 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $1,65 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $1,26 | |
Технический анализ
CVLT набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 42,1 (нейтральная зона), CVLT — 54,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVLT выше на 3,9%, CLSK — ниже на -17,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVLT выше SMA 200 (+26,2%), CLSK — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу CVLT. ADX: CLSK — 13,4 (нет тренда), CVLT — 23,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CVLT стабильнее (1,03 vs 3,52). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,07 | 54,84 | |
| Stochastic %K | 12,09 | 75,64 | |
| CCI (20) | -88,28 | 64,39 | |
| MFI | 47,44 | 73,22 | |
| Williams %R | -87,91 | -24,36 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 1,41 | |
| Momentum (10) | -2,44 | 10,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,40 | 23,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,12% | +0,84% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,60% | +2,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -17,53% | +3,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,66% | +26,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 79,23 | 68,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,52 | 1,03 | |
| ATR % | 10,09% | 4,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,60 | -0,16 | |
| RS Rating | 66,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -50,32 | -27,94 | |
| BB ширина | 39,44 | 30,61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, CVLT — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +18,90% у CVLT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CLSK — 364,46 млн $, CVLT — 70,66 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +18.90% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | 70,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -7.20% | — |
| EPS (TTM) | $1,25 | $1,61 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для CVLT — мае (+5,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), CVLT — октябрь (-5,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +13,01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или CVLT?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CVLT?
Что лучше купить — CLSK или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией