Сравнение CLSK vs CRWV

Тикер 1

Тикер 2

CLSK31

10CRWV

Инвесторы часто выбирают между CLSK и CRWV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWV крупнее в 14.5× (58,69 млрд $ vs 4,04 млрд $). Ни CLSK (P/E -8.24), ни CRWV (P/E -33.52) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:10 — убедительное преимущество CLSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CleanSpark, Inc.

CLSKNASDAQ

15,76 $+0,36 $ (+2,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CRWVNASDAQ

107,58 $+6,30 $ (+6,22%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 58,69 млрд $

ETP Rank2.3

Стоимость

6.1

Качество

2.5

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CLSKCRWV

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, CRWV — -33.52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 11.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, CRWV — 3.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLSKCRWV

Показатель	CLSK	CRWV
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.24	-33.52
P/B	4.18	11.22
P/S	5.34	8.87
PEG	0.12	0.88
EV/EBITDA	26.74	37.16
Рентабельность
ROE	-29.93%	-40.33%
ROA	-17.18%	-2.87%
Валовая маржа	19.24%	69.38%
Операц. маржа	-24.52%	-2.61%
Чистая маржа	-67.66%	-25.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	3.75
Текущая ликв.	8.26	0.31
Быстрая ликв.	8.26	0.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-7.19%	-0.18%
EPS	$-1.87	$-3.02
Балансовая стоим.	$3.68	$9.03

Технический анализ

CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), CRWV — 17.6 (нет тренда). CLSK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRWV. По бете CRWV стабильнее (2.95 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKCRWV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLSK	CRWV
Осцилляторы
RSI (14)	67.45	43.71
Stochastic %K	77.73	14.87
CCI (20)	184.57	-122.15
MFI	75.13	45.07
Williams %R	-22.27	-85.13
MACD гистограмма	0.06	-3.32
Momentum (10)	0.90	-36.70
Тренд
ADX	27.15	17.64
Цена vs EMA 9	+9.67%	-6.23%
Цена vs EMA 20	+15.83%	-8.26%
Цена vs SMA 50	+36.00%	+0.43%
Цена vs SMA 200	+24.81%	+1.02%
Объём
CMF	0.16	0.08
Volume Ratio	202.06	65.84
Волатильность и статистика
Beta	3.60	2.95
ATR %	6.98%	8.77%
Sharpe (1г)	0.91	0.58
RS Rating	80.00	59.00
52w от хая	-34.77	-45.84
BB ширина	31.29	33.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLSK	CRWV
Выручка	766,31 млн $	5,13 млрд $
Чистая прибыль	364,46 млн $	-1,17 млрд $
EPS (TTM)	$1.25	$-2.75
Операц. Cash Flow	-461,03 млн $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	-1,02 млрд $	-7,25 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLSK	CRWV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	-7.19%	-0.18%
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +56.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLSK

-1.8

+12.0

-6.3

+4.0

+3.3

+1.3

+24.3

-1.4

+12.2

-2.5

+4.5

+6.8

CRWV

+17.5

-10.6

-4.0

+10.4

+151.2

+35.7

-26.8

-1.1

+46.6

-2.4

-42.1

-7.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLSK или CRWV?

ROE CLSK — -29.93%, CRWV — -40.33%. CLSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?

По объёму выручки: CLSK — 766,31 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CLSK или CRWV?

Технический скоринг: CLSK — 83/100, CRWV — 43/100. CLSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLSK или CRWV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CLSK выигрывает 31, CRWV — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией