Сравнение CLSK vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,08, CRWV — -24,81. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 3,70 против 6,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,06 против 9,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 2,34, CRWV — 10,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | -24,81 | |
| P/B | 4,06 | 9,69 | |
| P/S | 3,70 | 6,49 | |
| PEG | 0,03 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 774,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | -45,37% | |
| ROA | -36,93% | -2,50% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 67,42% | |
| Операц. маржа | -67,42% | -3,04% | |
| Чистая маржа | -124,74% | -25,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 10,27 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | -0,02% | |
| EPS | -$3,72 | -$3,58 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $9,32 | |
Технический анализ
CRWV набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 38,7 (нейтральная зона), CRWV — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLSK на -21,9%, CRWV на -1,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CLSK — 11,7 (нет тренда), CRWV — 17,5 (нет тренда). По бете CRWV стабильнее (3,41 vs 3,54). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,73 | 54,87 | |
| Stochastic %K | 0,87 | 88,21 | |
| CCI (20) | -148,30 | 105,45 | |
| MFI | 42,56 | 65,49 | |
| Williams %R | -99,13 | -11,79 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 2,74 | |
| Momentum (10) | -1,96 | 23,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,65 | 17,50 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,67% | +5,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,94% | +8,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,91% | -1,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,55% | -3,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 72,77 | 110,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 3,41 | |
| ATR % | 11,40% | 8,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,01 | |
| RS Rating | 52,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -41,04 | |
| BB ширина | 34,91 | 44,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV растёт быстрее по выручке: +167,90% год к году против +102,20% у CLSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 5,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +167.90% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$2,75 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | -0,02% | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для CRWV — мае (+71,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для CRWV — ноябрь (-42,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +65,03% против +56,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CLSK или CRWV?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CRWV?
Что лучше купить — CLSK или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией