Сравнение CLSK vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -3,23, CRWD — -4567,37. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 4,57 против 43,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4,26 против 47,52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CLSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CLSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,23 | -4567,37 | |
| P/B | 4,26 | 47,52 | |
| P/S | 4,57 | 43,37 | |
| PEG | 0,03 | 103,92 | |
| EV/EBITDA | -27,63 | 648,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | -0,58% | |
| ROA | -36,93% | -0,22% | |
| Валовая маржа | -5,31% | 75,03% | |
| Операц. маржа | -79,39% | -3,91% | |
| Чистая маржа | -146,90% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | -85,45% | |
| EPS | -$3,72 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $4,61 | |
Технический анализ
CRWD набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CLSK — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 43,4 (нейтральная зона), CRWD — 61,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CRWD торгуется выше SMA 50 (14,4%), тогда как CLSK ниже этой средней (-16,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CRWD выше SMA 200 (+58,2%), CLSK — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: CLSK — 12,8 (нет тренда), CRWD — 34,2 (выраженный тренд). По бете CRWD стабильнее (1,52 vs 3,54). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,43 | 61,34 | |
| Stochastic %K | 21,55 | 80,23 | |
| CCI (20) | -101,93 | 90,14 | |
| MFI | 39,70 | 72,98 | |
| Williams %R | -78,45 | -19,77 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 1,90 | |
| Momentum (10) | -1,67 | 26,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,82 | 34,22 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,11% | +0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,06% | +5,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,97% | +14,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,34% | +58,19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 90,47 | 88,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 1,52 | |
| ATR % | 10,34% | 4,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 1,63 | |
| RS Rating | 56,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -48,79 | -4,64 | |
| BB ширина | 39,75 | 32,17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CLSK растёт быстрее по выручке: +102,20% год к году против +21,70% у CRWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | -85,45% | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+21,96%), для CRWD — мае (+17,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для CRWD — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +50,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или CRWD?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CRWD?
Что лучше купить — CLSK или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией