Сравнение CLSK vs CRWD

Тикер 1

Тикер 2

CLSK14

27CRWD

Инвесторы часто выбирают между CLSK и CRWD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRWD крупнее в 40.8× (165 млрд $ vs 4,04 млрд $). Ни CLSK (P/E -8.24), ни CRWD (P/E -896.32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CLSK сильнее: 83/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRWD побеждает по числу метрик: 27 против 14 у CLSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CleanSpark, Inc.

CLSKNASDAQ

15,76 $+0,36 $ (+2,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

9.1

Качество

4.3

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

CrowdStrike Holdings, Inc.

CRWDNASDAQ

648,23 $-1,88 $ (-0,29%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 165 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

2.1

Качество

4.9

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

CLSKCRWD

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, CRWD — -896.32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CLSK дешевле: 5.34 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CLSK дешевле: 4.18 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CLSKCRWD

Показатель	CLSK	CRWD
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.24	-896.32
P/B	4.18	37.08
P/S	5.34	34.39
PEG	0.12	2.27
EV/EBITDA	26.74	1442.46
Рентабельность
ROE	-29.93%	-4.68%
ROA	-17.18%	-1.65%
Валовая маржа	19.24%	74.86%
Операц. маржа	-24.52%	-5.39%
Чистая маржа	-67.66%	-3.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.82	0.19
Текущая ликв.	8.26	1.77
Быстрая ликв.	8.26	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-7.19%	0.00%
EPS	$-1.87	$-0.73
Балансовая стоим.	$3.68	$17.71

Технический анализ

CLSK набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLSK — 67.5 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 36.0%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 27.1 (выраженный тренд), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). По бете CRWD стабильнее (1.30 vs 3.60). Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSKCRWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLSK	CRWD
Осцилляторы
RSI (14)	67.45	86.58
Stochastic %K	77.73	99.57
CCI (20)	184.57	147.06
MFI	75.13	95.98
Williams %R	-22.27	-0.43
MACD гистограмма	0.06	13.46
Momentum (10)	0.90	182.04
Тренд
ADX	27.15	36.94
Цена vs EMA 9	+9.67%	+10.79%
Цена vs EMA 20	+15.83%	+21.32%
Цена vs SMA 50	+36.00%	+42.70%
Цена vs SMA 200	+24.81%	+39.97%
Объём
CMF	0.16	0.56
Volume Ratio	202.06	148.81
Волатильность и статистика
Beta	3.60	1.30
ATR %	6.98%	3.79%
Sharpe (1г)	0.91	1.00
RS Rating	80.00	76.00
52w от хая	-34.77	-0.43
BB ширина	31.29	51.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLSK — 766,31 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLSK	CRWD
Выручка	766,31 млн $	4,81 млрд $
Чистая прибыль	364,46 млн $	-162,50 млн $
EPS (TTM)	$1.25	$-0.65
Операц. Cash Flow	-461,03 млн $	1,61 млрд $
Free Cash Flow	-1,02 млрд $	1,31 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLSK	CRWD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	-7.19%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLSK — июле (+24.28%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +44.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLSK

-1.8

+12.0

-6.3

+4.0

+3.3

+1.3

+24.3

-1.4

+12.2

-2.5

+4.5

+6.8

CRWD

+7.9

+0.8

+0.1

+4.8

+10.6

+9.2

+2.4

+3.5

-3.0

+0.3

+5.1

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLSK или CRWD?

ROE CLSK — -29.93%, CRWD — -4.68%. CRWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?

По объёму выручки: CLSK — 766,31 млн $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CLSK или CRWD?

Технический скоринг: CLSK — 83/100, CRWD — 72/100. CLSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLSK или CRWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLSK выигрывает 14, CRWD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией