Сравнение CLSK vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -4,31, CORZ — -4,96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 4,65 против 15,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CLSK отрицательный (-75,24%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 98,70%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 0,00, CORZ — -1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,31 | -4,96 | |
| P/B | 4,51 | -2,83 | |
| P/S | 4,65 | 15,33 | |
| PEG | 0,05 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -9,77 | -6,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 98,70% | |
| ROA | -36,93% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 15,13% | 28,26% | |
| Операц. маржа | -97,16% | -33,68% | |
| Чистая маржа | -146,90% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,58 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $2,73 | -$7,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 20/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CLSK — 41,8, CORZ — 44,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CLSK на -18,1%, CORZ на -14,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), CLSK — ниже (-5,0%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CLSK — 11,3 (нет тренда), CORZ — 24,7 (слабый тренд). Волатильность: бета CORZ — 2,62, CLSK — 3,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,76 | 44,58 | |
| Stochastic %K | 11,01 | 45,89 | |
| CCI (20) | -96,28 | -64,87 | |
| MFI | 55,94 | 45,62 | |
| Williams %R | -88,99 | -54,11 | |
| MACD гистограмма | -0,10 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -2,22 | -1,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,29 | 24,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,41% | -2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | -10,82% | -5,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,10% | -14,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,96% | +6,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 91,16 | 65,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,50 | 2,62 | |
| ATR % | 11,39% | 8,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,82 | |
| RS Rating | 51,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -47,90 | -31,02 | |
| BB ширина | 29,61 | 24,95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, CORZ — -37,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), CORZ — в июне (+45,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6,29%), для CORZ — март (-14,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +56,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или CORZ?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CORZ?
Что лучше купить — CLSK или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией