Сравнение CLSK vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLSK — -8.24, CORZ — -6.15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CLSK оценён ниже: 5.34 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CLSK оценён ниже: 26.74 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. CORZ генерирует прибыль с ROE 109.08%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLSK — 1.82, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | -6.15 | |
| P/B | 4.18 | -5.73 | |
| P/S | 5.34 | 20.77 | |
| PEG | 0.12 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 94.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 109.08% | |
| ROA | -17.18% | -39.63% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 16.75% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -28.89% | |
| Чистая маржа | -67.66% | -342.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | -1.57 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $-4.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, CORZ — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLSK на 37.7%, CORZ на 27.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета CORZ — 2.73, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 65.06 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 93.03 | |
| CCI (20) | 176.58 | 105.11 | |
| MFI | 75.77 | 66.26 | |
| Williams %R | -13.74 | -6.97 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +5.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +10.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +27.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | +42.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 86.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.73 | |
| ATR % | 6.64% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.44 | |
| RS Rating | 80.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -1.39 | |
| BB ширина | 33.92 | 29.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как CLSK генерирует прибыль (364,46 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CLSK генерирует -1,02 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 319,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -288,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), CORZ — в июне (+73.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLSK — март (-6.29%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +56.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или CORZ?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или CORZ?
Что лучше купить — CLSK или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией