Сравнение CLSK vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-3,08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 188,28. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,73 против 3,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,23, у CLSK — 4,06. CLSK работает в убыток — ROE -75,24%, тогда как COMP показывает рентабельность 3,63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-124,74%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 2,34, у COMP — 1,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,08 | 188,28 | |
| P/B | 4,06 | 3,23 | |
| P/S | 3,70 | 0,73 | |
| PEG | 0,03 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | -26,76 | 103,66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -75,24% | 3,63% | |
| ROA | -36,93% | 0,80% | |
| Валовая маржа | 27,93% | 12,69% | |
| Операц. маржа | -67,42% | -0,69% | |
| Чистая маржа | -124,74% | 0,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 1,38 | |
| Текущая ликв. | 5,91 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 5,91 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | $0,09 | |
| Балансовая стоим. | $2,84 | $3,94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу COMP: скоринг 79/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 38,7, COMP — 61,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 17,0%, CLSK — ниже на -21,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. COMP выше SMA 200 (+28,9%), CLSK — ниже (-10,6%). Долгосрочный тренд в пользу COMP. ADX: CLSK — 11,7 (нет тренда), COMP — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COMP — 2,17, CLSK — 3,54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 11,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,73 | 61,67 | |
| Stochastic %K | 0,87 | 80,44 | |
| CCI (20) | -148,30 | 95,47 | |
| MFI | 42,56 | 59,87 | |
| Williams %R | -99,13 | -19,56 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -1,96 | 0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,65 | 20,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -9,67% | +3,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,94% | +6,23% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,91% | +17,00% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,55% | +28,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 72,77 | 54,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,54 | 2,17 | |
| ATR % | 11,40% | 5,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,90 | |
| RS Rating | 52,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -51,21 | -9,06 | |
| BB ширина | 34,91 | 19,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLSK — +102,20%, COMP — +23,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +102.20% | +23.70% | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1,25 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | — | |
| Коэфф. выплат | -3,61% | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+21,96%), COMP — в январе (+22,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6,29%), COMP — апрель (-13,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56,28% против +22,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или COMP?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Compass, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или COMP?
Что лучше купить — CLSK или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией