Сравнение CLSK vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — COMP прибылен с P/E 431.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 5.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у CLSK — 4.18. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CLSK работает в убыток — ROE -29.93%, тогда как COMP показывает рентабельность 1.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CLSK (-67.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLSK — 1.82, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.24 | 431.30 | |
| P/B | 4.18 | 2.17 | |
| P/S | 5.34 | 0.61 | |
| PEG | 0.12 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 26.74 | 97.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.93% | 1.11% | |
| ROA | -17.18% | 0.17% | |
| Валовая маржа | 19.24% | 12.36% | |
| Операц. маржа | -24.52% | -1.82% | |
| Чистая маржа | -67.66% | 0.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.82 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 8.26 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 8.26 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | 0.00% | |
| EPS | $-1.87 | $0.02 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $3.85 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CLSK: скоринг 78/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLSK — 69.0, COMP — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. CLSK и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+37.7% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: CLSK — 28.5 (выраженный тренд), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета COMP — 2.08, CLSK — 3.60. CLSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.00 | 54.15 | |
| Stochastic %K | 86.26 | 51.55 | |
| CCI (20) | 176.58 | 3.24 | |
| MFI | 75.77 | 48.35 | |
| Williams %R | -13.74 | -48.45 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.52 | 18.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.55% | +3.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.48% | +4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +37.73% | +7.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.48% | -9.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 95.01 | 119.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.60 | 2.08 | |
| ATR % | 6.64% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.73 | |
| RS Rating | 80.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -33.25 | -40.24 | |
| BB ширина | 33.92 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLSK генерирует 766,31 млн $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CLSK зарабатывает 364,46 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CLSK — -1,02 млрд $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 766,31 млн $ | 6,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 364,46 млн $ | -58,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.25 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -461,03 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,02 млрд $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. CLSK выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLSK | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | -7.19% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+24.28%), COMP — в январе (+22.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLSK — март (-6.29%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CleanSpark, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLSK или COMP?
Какие дивиденды у CleanSpark, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CleanSpark, Inc. или Compass, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLSK или COMP?
Что лучше купить — CLSK или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией