Сравнение CLOV vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CLOV — -32.92, WGS — -16.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CLOV дешевле: 0.84 против 3.00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLOV — 0.00, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CLOV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.92 | -16.86 | |
| P/B | 5.52 | 5.16 | |
| P/S | 0.84 | 3.00 | |
| PEG | 0.42 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -30.56 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.08% | -27.50% | |
| ROA | -8.16% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 18.39% | 68.35% | |
| Операц. маржа | -2.57% | -7.72% | |
| Чистая маржа | -2.58% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.11 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $8.66 | |
Технический анализ
CLOV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WGS — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CLOV — 79.6 (зона перекупленности), WGS — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLOV выше на 50.4%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CLOV выше SMA 200 (+41.3%), WGS — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу CLOV. Сила тренда по ADX: CLOV — 63.9 (выраженный тренд), WGS — 23.7 (слабый тренд). По бете CLOV стабильнее (1.35 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLOV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.62 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 91.15 | 34.03 | |
| CCI (20) | 100.44 | -34.55 | |
| MFI | 76.38 | 49.46 | |
| Williams %R | -8.85 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.78 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.85 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.50% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.41% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.26% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 76.23 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 1.47 | |
| ATR % | 5.11% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.14 | |
| RS Rating | 40.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -8.16 | -73.82 | |
| BB ширина | 54.59 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLOV — 1,92 млрд $, WGS — 427,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLOV — -85,55 млн $, WGS — -21,02 млн $. WGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLOV генерирует -68,98 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLOV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,92 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | -85,55 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.17 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | -66,93 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -68,98 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CLOV | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLOV — июле (+15.57%), для WGS — феврале (+38.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLOV — ноябрь (-16.41%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +22.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clover Health Investments, Corp. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — CLOV или WGS?
Какие дивиденды у Clover Health Investments, Corp. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Clover Health Investments, Corp. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — CLOV или WGS?
Что лучше купить — CLOV или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией