Сравнение CLOV vs TXG

Тикер 1

Тикер 2

CLOV16

24TXG

CLOV против TXG — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TXG крупнее в 1.7× (3,13 млрд $ vs 1,87 млрд $). Ни CLOV (P/E -32.92), ни TXG (P/E -135.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CLOV убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TXG побеждает по числу метрик: 24 против 16 у CLOV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Clover Health Investments, Corp.

CLOVNASDAQ

3,60 $+0,01 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 1,87 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.6

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

10x Genomics, Inc.

TXGNASDAQ

24,68 $+0,70 $ (+2,92%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 3,13 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.1

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CLOVTXG

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CLOV — -32.92, TXG — -135.79. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CLOV оценён ниже: 0.84 против 4.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXG дешевле: 3.78 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLOV — 0.00, TXG — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CLOVTXG

Показатель	CLOV	TXG
Мультипликаторы оценки
P/E	-32.92	-135.79
P/B	5.52	3.78
P/S	0.84	4.77
PEG	0.42	-0.53
EV/EBITDA	-30.56	-447.68
Рентабельность
ROE	-17.08%	-2.86%
ROA	-8.16%	-2.23%
Валовая маржа	18.39%	69.60%
Операц. маржа	-2.57%	-6.06%
Чистая маржа	-2.58%	-3.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.10
Текущая ликв.	1.33	5.90
Быстрая ликв.	1.33	5.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.11	$-0.18
Балансовая стоим.	$0.65	$6.35

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CLOV — 79.6, TXG — 60.8. CLOV в зоне зона перекупленности, а TXG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLOV на 50.4%, TXG на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLOV — 63.9 (выраженный тренд), TXG — 13.7 (нет тренда). CLOV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXG. Волатильность: бета CLOV — 1.35, TXG — 2.21. TXG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TXG составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLOVTXG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLOV	TXG
Осцилляторы
RSI (14)	79.62	60.83
Stochastic %K	91.15	98.46
CCI (20)	100.44	198.40
MFI	76.38	60.82
Williams %R	-8.85	-1.54
MACD гистограмма	0.04	0.13
Momentum (10)	0.78	1.24
Тренд
ADX	63.85	13.70
Цена vs EMA 9	+5.83%	+8.56%
Цена vs EMA 20	+16.50%	+9.00%
Цена vs SMA 50	+50.41%	+11.44%
Цена vs SMA 200	+41.26%	+37.08%
Объём
CMF	0.29	0.09
Volume Ratio	76.23	106.79
Волатильность и статистика
Beta	1.35	2.21
ATR %	5.11%	5.88%
Sharpe (1г)	0.29	1.71
RS Rating	40.00	94.00
52w от хая	-8.16	-9.32
BB ширина	54.59	15.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLOV генерирует 1,92 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CLOV — -85,55 млн $, TXG — -43,54 млн $. TXG генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLOV генерирует -68,98 млн $, TXG — 130,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLOV	TXG
Выручка	1,92 млрд $	642,82 млн $
Чистая прибыль	-85,55 млн $	-43,54 млн $
EPS (TTM)	$-0.17	$-0.35
Операц. Cash Flow	-66,93 млн $	136,05 млн $
Free Cash Flow	-68,98 млн $	130,12 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CLOV	TXG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLOV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+15.57%), TXG — в ноябре (+16.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLOV — ноябрь (-16.41%), для TXG — сентябрь (-9.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLOV: +22.70% против +11.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLOV

+4.3

-10.4

-7.4

+5.8

+10.2

+11.4

+15.6

+5.8

-3.2

+6.5

-16.4

+0.4

TXG

+7.1

-5.2

-6.9

-3.7

-0.9

+5.5

+4.6

+1.1

-9.1

+1.7

+16.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clover Health Investments, Corp. или 10x Genomics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLOV или TXG?

ROE CLOV — -17.08%, TXG — -2.86%. TXG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clover Health Investments, Corp. и 10x Genomics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clover Health Investments, Corp. или 10x Genomics, Inc.?

По объёму выручки: CLOV — 1,92 млрд $, TXG — 642,82 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CLOV или TXG?

Технический скоринг: CLOV — 76/100, TXG — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLOV или TXG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLOV выигрывает 16, TXG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией