Сравнение CLOV vs MCK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLOV имеет отрицательный P/E (-119,01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MCK прибылен с P/E 23,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MCK оценён ниже: 0,25 против 1,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. CLOV убыточен — чистая маржа -0,74%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLOV — 0,00, MCK — -2,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MCK ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CLOV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -119,01 | 23,49 | |
| P/B | 6,72 | -24,68 | |
| P/S | 1,01 | 0,25 | |
| PEG | 5,93 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | -139,71 | 15,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,38% | -194,39% | |
| ROA | -2,55% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 18,57% | 3,64% | |
| Операц. маржа | -0,74% | 1,62% | |
| Чистая маржа | -0,74% | 1,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -2,76 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 0,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,39% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 8,56% | |
| EPS | -$0,04 | $38,69 | |
| Балансовая стоим. | $0,72 | -$32,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CLOV — 72,1, MCK — 58,4. CLOV в зоне зона перекупленности, а MCK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CLOV на 14,7%, MCK на 5,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CLOV — 15,3 (нет тренда), MCK — 19,1 (нет тренда). Волатильность: бета MCK — -0,31, CLOV — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLOV составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLOV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,07 | 58,37 | |
| Stochastic %K | 92,21 | 68,64 | |
| CCI (20) | 316,97 | 74,47 | |
| MFI | 66,60 | 47,54 | |
| Williams %R | -7,79 | -31,36 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -2,21 | |
| Momentum (10) | 0,87 | 17,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,31 | 19,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,29% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,69% | +2,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,71% | +5,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +59,46% | +8,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 149,90 | 79,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | -0,31 | |
| ATR % | 4,34% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,90 | |
| RS Rating | 86,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -8,77 | -8,81 | |
| BB ширина | 23,12 | 10,10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CLOV генерирует 1,92 млрд $, MCK — 403,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CLOV — +40,30%, MCK — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MCK зарабатывает 4,76 млрд $, а CLOV фиксирует убыток (-85,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CLOV генерирует -68,98 млн $, MCK — 5,41 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CLOV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,92 млрд $ | 403,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +40.30% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | -85,55 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,17 | $38,55 | |
| Операц. Cash Flow | -66,93 млн $ | 6,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -68,98 млн $ | 5,41 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCK обеспечивает 0,39% годовой доходности, CLOV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CLOV платит дивиденды 1 лет подряд, MCK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | CLOV | MCK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,39% | |
| Годовые дивиденды | $0,10 | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | — | 8,56% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 7,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CLOV показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16,34%), MCK — в ноябре (+7,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLOV — ноябрь (-16,41%), для MCK — октябрь (-1,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLOV: +25,10% против +14,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clover Health Investments, Corp. или McKesson Corporation?
У кого выше рентабельность — CLOV или MCK?
Какие дивиденды у Clover Health Investments, Corp. и McKesson Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clover Health Investments, Corp. или McKesson Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLOV или MCK?
Что лучше купить — CLOV или MCK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией