Сравнение CLOV vs HSIC

Тикер 1

Тикер 2

CLOV17

20HSIC

CLOV против HSIC — два эмитента индустрии «Медицинские услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HSIC крупнее в 4.5× (8,37 млрд $ vs 1,87 млрд $). Убыточность CLOV (P/E -32.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HSIC показывает P/E 21.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE CLOV отрицательный (-17.08%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CLOV убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CLOV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HSIC — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Clover Health Investments, Corp.

CLOVNASDAQ

3,60 $+0,01 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 1,87 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

5.6

Качество

4.7

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Henry Schein, Inc.

HSICNASDAQ

73,50 $+0,27 $ (+0,37%)

Здравоохранение · Медицинские услуги

Капитализация: 8,37 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CLOVHSIC

Фундаментальный анализ

CLOV имеет отрицательный P/E (-32.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HSIC прибылен с P/E 21.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HSIC оценён ниже: 0.62 против 0.84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HSIC дешевле: 2.58 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CLOV отрицательный (-17.08%), что говорит об убыточности. HSIC генерирует прибыль с ROE 11.86%. По этому критерию преимущество однозначно. CLOV убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLOV — 0.00, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CLOVHSIC

Показатель	CLOV	HSIC
Мультипликаторы оценки
P/E	-32.92	21.31
P/B	5.52	2.58
P/S	0.84	0.62
PEG	0.42	6.90
EV/EBITDA	-30.56	12.01
Рентабельность
ROE	-17.08%	11.86%
ROA	-8.16%	3.49%
Валовая маржа	18.39%	29.69%
Операц. маржа	-2.57%	5.60%
Чистая маржа	-2.58%	2.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.15
Текущая ликв.	1.33	1.36
Быстрая ликв.	1.33	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.11	$3.44
Балансовая стоим.	$0.65	$41.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу CLOV: скоринг 76/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CLOV — 79.6, HSIC — 49.1. CLOV в зоне зона перекупленности, а HSIC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CLOV выше на 50.4%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CLOV — 63.9 (выраженный тренд), HSIC — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета HSIC — 0.72, CLOV — 1.35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CLOV составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLOVHSIC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLOV	HSIC
Осцилляторы
RSI (14)	79.62	49.07
Stochastic %K	91.15	61.80
CCI (20)	100.44	-10.31
MFI	76.38	59.78
Williams %R	-8.85	-38.20
MACD гистограмма	0.04	0.20
Momentum (10)	0.78	0.79
Тренд
ADX	63.85	20.68
Цена vs EMA 9	+5.83%	+1.22%
Цена vs EMA 20	+16.50%	+0.30%
Цена vs SMA 50	+50.41%	-1.52%
Цена vs SMA 200	+41.26%	+0.76%
Объём
CMF	0.29	-0.12
Volume Ratio	76.23	75.92
Волатильность и статистика
Beta	1.35	0.72
ATR %	5.11%	3.05%
Sharpe (1г)	0.29	-0.04
RS Rating	40.00	44.00
52w от хая	-8.16	-17.99
BB ширина	54.59	14.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLOV генерирует 1,92 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HSIC зарабатывает 398 млн $, а CLOV фиксирует убыток (-85,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CLOV генерирует -68,98 млн $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLOV	HSIC
Выручка	1,92 млрд $	13,18 млрд $
Чистая прибыль	-85,55 млн $	398 млн $
EPS (TTM)	$-0.17	$3.29
Операц. Cash Flow	-66,93 млн $	712 млн $
Free Cash Flow	-68,98 млн $	573 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CLOV	HSIC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLOV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+15.57%), HSIC — в ноябре (+4.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CLOV — ноябрь (-16.41%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLOV: +22.70% против +3.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLOV

+4.3

-10.4

-7.4

+5.8

+10.2

+11.4

+15.6

+5.8

-3.2

+6.5

-16.4

+0.4

HSIC

+2.6

-1.4

-1.3

+1.6

+2.5

+0.4

+3.2

-4.5

-1.5

-2.6

+4.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clover Health Investments, Corp. или Henry Schein, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CLOV или HSIC?

ROE CLOV — -17.08%, HSIC — 11.86%. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clover Health Investments, Corp. и Henry Schein, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Clover Health Investments, Corp. или Henry Schein, Inc.?

По объёму выручки: CLOV — 1,92 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CLOV или HSIC?

Технический скоринг: CLOV — 76/100, HSIC — 46/100. CLOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLOV или HSIC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLOV выигрывает 17, HSIC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией