Сравнение CLOV vs HNGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLOV (P/E -32.92), ни HNGE (P/E -8.43) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CLOV: 0.84 vs 6.55 у HNGE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CLOV — 5.52, у HNGE — 13.81. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLOV — 0.00, у HNGE — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLOV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.92 | -8.43 | |
| P/B | 5.52 | 13.81 | |
| P/S | 0.84 | 6.55 | |
| PEG | 0.42 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | -30.56 | -7.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.08% | -138.70% | |
| ROA | -8.16% | -70.02% | |
| Валовая маржа | 18.39% | 80.80% | |
| Операц. маржа | -2.57% | -81.60% | |
| Чистая маржа | -2.58% | -78.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.11 | $-6.49 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLOV сильнее: 76/100 против 70/100 у HNGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLOV составляет 79.4 (зона перекупленности), у HNGE — 70.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CLOV и HNGE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+52.0% и +22.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLOV — 63.3 (выраженный тренд), HNGE — 36.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CLOV менее волатилен — бета 1.33 против 1.65 у HNGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLOV составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLOV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.44 | 70.80 | |
| Stochastic %K | 90.27 | 85.21 | |
| CCI (20) | 108.49 | 61.78 | |
| MFI | 75.94 | 71.91 | |
| Williams %R | -9.73 | -14.79 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.07 | |
| Momentum (10) | 0.91 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.28 | 36.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.10% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +18.23% | +7.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +52.00% | +22.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.08% | +16.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 83.77 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.33 | 1.65 | |
| ATR % | 5.27% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.22 | — | |
| RS Rating | 40.00 | — | |
| 52w от хая | -8.42 | -11.35 | |
| BB ширина | 55.69 | 38.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLOV — 1,92 млрд $, HNGE — 587,86 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLOV — -85,55 млн $, HNGE — -528,26 млн $. CLOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLOV — -68,98 млн $, HNGE — 170,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLOV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,92 млрд $ | 587,86 млн $ | |
| Чистая прибыль | -85,55 млн $ | -528,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.17 | $-5.36 | |
| Операц. Cash Flow | -66,93 млн $ | 171,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -68,98 млн $ | 170,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CLOV | HNGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLOV приходится на июле (+15.57%), а HNGE — на июне (+27.94%). Наименее удачные месяцы: CLOV — ноябрь (-16.41%), HNGE — январь (-23.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HNGE: +39.35% против +22.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clover Health Investments, Corp. или Hinge Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — CLOV или HNGE?
Какие дивиденды у Clover Health Investments, Corp. и Hinge Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Clover Health Investments, Corp. или Hinge Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CLOV или HNGE?
Что лучше купить — CLOV или HNGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией