Сравнение CLOV vs CNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CLOV (P/E -32.92), ни CNC (P/E -4.45) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNC: 0.15 vs 0.84 у CLOV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNC — 1.34, у CLOV — 5.52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLOV — 0.00, у CNC — 0.76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLOV | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.92 | -4.45 | |
| P/B | 5.52 | 1.34 | |
| P/S | 0.84 | 0.15 | |
| PEG | 0.42 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | -30.56 | -4.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.08% | -28.72% | |
| ROA | -8.16% | -7.94% | |
| Валовая маржа | 18.39% | 14.93% | |
| Операц. маржа | -2.57% | -3.68% | |
| Чистая маржа | -2.58% | -3.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 1.33 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.33 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.11 | $-13.09 | |
| Балансовая стоим. | $0.65 | $43.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CNC сильнее: 83/100 против 76/100 у CLOV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CLOV составляет 79.6 (зона перекупленности), у CNC — 76.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CLOV и CNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.4% и +35.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CLOV — 63.9 (выраженный тренд), CNC — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNC менее волатилен — бета 0.38 против 1.35 у CLOV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLOV составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CLOV | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 79.62 | 76.49 | |
| Stochastic %K | 91.15 | 71.69 | |
| CCI (20) | 100.44 | 86.11 | |
| MFI | 76.38 | 75.14 | |
| Williams %R | -8.85 | -28.31 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 0.78 | 2.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 63.85 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.83% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.50% | +8.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.41% | +35.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.26% | +50.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 76.23 | 32.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.35 | 0.38 | |
| ATR % | 5.11% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.20 | |
| RS Rating | 40.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -8.16 | -6.35 | |
| BB ширина | 54.59 | 41.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CLOV — 1,92 млрд $, CNC — 194,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CLOV — -85,55 млн $, CNC — -6,67 млрд $. CLOV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLOV — -68,98 млн $, CNC — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLOV | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,92 млрд $ | 194,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -85,55 млн $ | -6,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.17 | $-13.61 | |
| Операц. Cash Flow | -66,93 млн $ | 5,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -68,98 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CLOV | CNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CLOV приходится на июле (+15.57%), а CNC — на апреле (+6.33%). Наименее удачные месяцы: CLOV — ноябрь (-16.41%), CNC — февраль (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLOV: +22.70% против +10.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clover Health Investments, Corp. или Centene Corporation?
У кого выше рентабельность — CLOV или CNC?
Какие дивиденды у Clover Health Investments, Corp. и Centene Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clover Health Investments, Corp. или Centene Corporation?
Какая акция лучше по технике — CLOV или CNC?
Что лучше купить — CLOV или CNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией