Сравнение CLH vs ZWS

Тикер 1

Тикер 2

CLH20

17ZWS

Инвесторы часто выбирают между CLH и ZWS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Экология и переработка». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CLH крупнее в 1.9× (14,93 млрд $ vs 7,97 млрд $). По мультипликатору P/E ZWS оценён рынком дешевле: 37.60 против 38.92 у CLH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CLH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.37% против 13.40% у ZWS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZWS — 12.26%, CLH — 6.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ZWS выплачивает дивиденды с доходностью 0.88% годовых, тогда как CLH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между CLH и ZWS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Clean Harbors, Inc.

CLHNYSE

282,56 $-8,84 $ (-3,03%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 14,93 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.5

Качество

5.5

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Zurn Elkay Water Solutions Corporation

ZWSNYSE

47,58 $-0,24 $ (-0,50%)

Промышленность · Экология и переработка

Капитализация: 7,97 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.9

Качество

6.8

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CLHZWS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZWS с P/E 37.60 (у CLH — 38.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) CLH дешевле: 2.54 против 4.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA CLH оценён ниже: 15.62 vs 22.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CLH составляет 14.37%, что превышает показатель ZWS (13.40%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZWS впереди: 12.26% против 6.53% у CLH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CLH — 1.10, ZWS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CLHZWS

Показатель	CLH	ZWS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.92	37.60
P/B	5.55	4.99
P/S	2.54	4.60
PEG	17.66	1.39
EV/EBITDA	15.62	22.33
Рентабельность
ROE	14.37%	13.40%
ROA	5.24%	7.95%
Валовая маржа	27.99%	43.69%
Операц. маржа	11.24%	17.45%
Чистая маржа	6.53%	12.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.10	0.33
Текущая ликв.	2.34	3.24
Быстрая ликв.	1.99	2.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.88%
Коэфф. выплат	0.00%	31.46%
EPS	$7.49	$1.27
Балансовая стоим.	$52.55	$9.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CLH — 43.5 (нейтральная зона), ZWS — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLH на -1.8%, ZWS на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CLH — 23.6 (слабый тренд), ZWS — 22.2 (слабый тренд). По бете CLH стабильнее (0.68 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает CLH защитной акцией.

CLHZWS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CLH	ZWS
Осцилляторы
RSI (14)	43.51	43.81
Stochastic %K	31.94	27.90
CCI (20)	-96.78	-151.21
MFI	35.00	36.34
Williams %R	-68.06	-72.10
MACD гистограмма	-1.29	-0.57
Momentum (10)	3.42	-3.33
Тренд
ADX	23.56	22.24
Цена vs EMA 9	-2.15%	-1.67%
Цена vs EMA 20	-2.64%	-2.89%
Цена vs SMA 50	-1.80%	-0.25%
Цена vs SMA 200	+13.36%	+0.93%
Объём
CMF	-0.12	-0.09
Volume Ratio	72.00	124.58
Волатильность и статистика
Beta	0.68	1.07
ATR %	2.80%	2.84%
Sharpe (1г)	0.79	0.85
RS Rating	68.00	67.00
52w от хая	-8.07	-11.05
BB ширина	12.06	13.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CLH — 6,03 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, ZWS — 198 млн $. CLH генерирует больше чистой прибыли. FCF: CLH генерирует 441,81 млн $, ZWS — 316,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CLH	ZWS
Выручка	6,03 млрд $	1,70 млрд $
Чистая прибыль	390,97 млн $	198 млн $
EPS (TTM)	$7.31	$1.14
Операц. Cash Flow	866,73 млн $	346,50 млн $
Free Cash Flow	441,81 млн $	316,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZWS обеспечивает 0.88% годовой доходности, CLH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZWS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как CLH не имеет дивидендной истории.

Показатель	CLH	ZWS
Див. доходность	—	0.88%
Годовые дивиденды	—	$0.22
Коэфф. выплат	—	31.46%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLH — ноябре (+6.77%), для ZWS — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CLH — декабрь (-1.75%), для ZWS — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLH: +23.29% против +19.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CLH

+4.0

+1.1

+0.6

+3.0

+2.9

+2.0

+3.7

+2.6

-0.1

-1.5

+6.8

-1.8

ZWS

+0.9

+2.6

-2.1

+5.2

+0.3

+0.5

+7.3

+0.4

+2.4

+0.3

+4.9

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 37.60 против 38.92. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CLH или ZWS?

ROE CLH — 14.37%, ZWS — 13.40%. CLH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Zurn Elkay Water Solutions Corporation?

Zurn Elkay Water Solutions Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.88%. Clean Harbors, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Zurn Elkay Water Solutions Corporation?

По объёму выручки: CLH — 6,03 млрд $, ZWS — 1,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CLH или ZWS?

Чистая маржа CLH — 6.53%, ZWS — 12.26%. ZWS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CLH или ZWS?

Технический скоринг: CLH — 27/100, ZWS — 26/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CLH или ZWS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CLH выигрывает 20, ZWS — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией