Сравнение CLH vs VLTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VLTO выглядит привлекательнее: 22.02 против 38.92. Премия к оценке CLH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CLH дешевле: 2.54 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CLH — 5.55, у VLTO — 7.10. EV/EBITDA VLTO — 16.37, у CLH — 15.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VLTO — 33.38%, у CLH — 14.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VLTO удерживает чистую маржу на уровне 17.33%, опережая CLH (6.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLH — 1.10, у VLTO — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CLH | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.92 | 22.02 | |
| P/B | 5.55 | 7.10 | |
| P/S | 2.54 | 3.78 | |
| PEG | 17.66 | 2.17 | |
| EV/EBITDA | 15.62 | 16.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.37% | 33.38% | |
| ROA | 5.24% | 12.66% | |
| Валовая маржа | 27.99% | 59.86% | |
| Операц. маржа | 11.24% | 23.12% | |
| Чистая маржа | 6.53% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.10 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.34 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.99 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.76% | |
| EPS | $7.49 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $52.55 | $12.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CLH — 43.5 (нейтральная зона), VLTO — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CLH на -1.8%, VLTO на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CLH выше SMA 200 (+13.4%), VLTO — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу CLH. ADX: CLH — 23.6 (слабый тренд), VLTO — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VLTO стабильнее (0.55 vs 0.68). Значение ниже 0.8 делает VLTO защитной акцией.
| Индикатор | CLH | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.51 | 43.43 | |
| Stochastic %K | 31.94 | 31.82 | |
| CCI (20) | -96.78 | -105.34 | |
| MFI | 35.00 | 31.24 | |
| Williams %R | -68.06 | -68.18 | |
| MACD гистограмма | -1.29 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 3.42 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.56 | 12.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.15% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.80% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.36% | -12.47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 72.00 | 36.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.68 | 0.55 | |
| ATR % | 2.80% | 2.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.99 | |
| RS Rating | 68.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -21.93 | |
| BB ширина | 12.06 | 5.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CLH — 6,03 млрд $, VLTO — 5,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, VLTO — 940 млн $. VLTO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLH — 441,81 млн $, VLTO — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CLH | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,03 млрд $ | 5,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 390,97 млн $ | 940 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.31 | $3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 866,73 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 441,81 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
VLTO выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как CLH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VLTO выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CLH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CLH | VLTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CLH — ноябре (+6.77%), для VLTO — ноябре (+7.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CLH — декабрь (-1.75%), VLTO — октябрь (-8.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLH: +23.29% против +16.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Veralto Corporation?
У кого выше рентабельность — CLH или VLTO?
Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Veralto Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Veralto Corporation?
У кого выше маржинальность — CLH или VLTO?
Какая акция лучше по технике — CLH или VLTO?
Что лучше купить — CLH или VLTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией