ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CLH vs CWST

Тикер 1
Тикер 2
CLH29
12CWST
Clean Harbors, Inc. (CLH) и Casella Waste Systems, Inc. (CWST) представляют одну индустрию — «Экология и переработка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CLH крупнее в 2,9× (16,24 млрд $ vs 5,66 млрд $). По мультипликатору P/E CLH оценён рынком дешевле: 37,20 против 1000,66 у CWST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует CLH (15,64% vs 0,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLH — 7,03%, у CWST — 0,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CLH набирает 50 из 100 по техническому скорингу, CWST — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CLH уверенно лидирует со счётом 29:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CLH
Clean Harbors, Inc.
CLHNYSE
$307,64-$1,60 (-0,52%)
Промышленность · Экология и переработка
Капитализация: 16,24 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
4.7
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
CWST
Casella Waste Systems, Inc.
CWSTNASDAQ
$90,46+$0,42 (+0,47%)
Промышленность · Экология и переработка
Капитализация: 5,66 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
5.9
Качество
4.7
Рост
4.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CLHCWST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CLH с P/E 37,20 (у CWST — 1000,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B CWST — 3,64, у CLH — 5,55. EV/EBITDA CWST — 14,12, у CLH — 15,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLH — 15,64%, у CWST — 0,36%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CLH удерживает чистую маржу на уровне 7,03%, опережая CWST (0,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CLH — 1,04, у CWST — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CWST ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLHCWST
ПоказательCLHCWSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,201000,66
P/B5,553,64
P/S2,602,90
PEG2,40-20,10
EV/EBITDA15,4614,12
Рентабельность
ROE15,64%0,36%
ROA5,60%0,16%
Валовая маржа26,63%12,62%
Операц. маржа11,84%4,07%
Чистая маржа7,03%0,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,040,08
Текущая ликв.2,130,99
Быстрая ликв.1,800,99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,31$0,09
Балансовая стоим.$55,42$24,85

Технический анализ

Техническая картина в пользу CLH: скоринг 50/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CLH — 51,9, CWST — 46,6. Обе акции находятся в одной зоне. CLH торгуется выше SMA 50 (3,5%), тогда как CWST ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CLH выше SMA 200 (+12,9%), CWST — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу CLH. ADX: CLH — 17,1 (нет тренда), CWST — 11,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CWST — 0,14, CLH — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CWST составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLHCWST
Общая оценка
50
34
Осцилляторы
47
44
Тренд
63
43
Объём
44
38
Волатильность
45
43
ИндикаторCLHCWSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,8746,59
Stochastic %K23,0745,82
CCI (20)11,16-53,74
MFI39,7932,02
Williams %R-76,93-54,18
MACD гистограмма-0,59-0,34
Momentum (10)1,170,43
Тренд
ADX17,1011,95
Цена vs EMA 9-0,82%-0,40%
Цена vs EMA 20-0,02%-1,24%
Цена vs SMA 50+3,48%-0,34%
Цена vs SMA 200+12,87%-1,40%
Объём
CMF-0,140,02
Volume Ratio80,5399,61
Волатильность и статистика
Beta0,360,14
ATR %2,70%3,39%
Sharpe (1г)0,81-0,25
RS Rating65,0024,00
52w от хая-8,42-16,21
BB ширина7,4114,16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CLH генерирует 6,03 млрд $, CWST — 1,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CWST — +18,00%, CLH — +2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CLH — 390,97 млн $, CWST — 7,87 млн $. CLH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CLH — 438,16 млн $, CWST — 84,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCLHCWSTЛидер
Выручка6,03 млрд $1,84 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.40%+18.00%
Чистая прибыль390,97 млн $7,87 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.80%-41.90%
EPS (TTM)$7,31$0,12
Операц. Cash Flow866,73 млн $329,78 млн $
Free Cash Flow438,16 млн $84,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCLHCWSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CLH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,77%), CWST — в ноябре (+9,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CLH — декабрь (-1,75%), CWST — декабрь (-0,87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWST: +28,94% против +22,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CLH
+4,0
+1,1
+0,6
+3,0
+1,7
+2,4
+4,1
+2,6
-0,1
-1,5
+6,8
-1,8
CWST
+1,6
+1,0
+1,2
+4,8
+0,3
+3,7
+4,1
+0,7
+1,1
+2,2
+9,1
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Clean Harbors, Inc. или Casella Waste Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Clean Harbors, Inc. ниже (37,20 vs 1000,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CLH или CWST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CLH — 15,64%, CWST — 0,36%. Преимущество у CLH.
Какие дивиденды у Clean Harbors, Inc. и Casella Waste Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Clean Harbors, Inc. или Casella Waste Systems, Inc.?
Выручка CLH за TTM — 6,03 млрд $, CWST — 1,84 млрд $. CLH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CLH или CWST?
Чистая маржа CLH — 7,03%, CWST — 0,29%. CLH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CLH или CWST?
Технический скоринг: CLH — 50/100, CWST — 34/100. CLH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CLH или CWST?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу CLH по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией