Сравнение CL vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WHR торгуется с P/E 15.09, тогда как CL — с P/E 34.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WHR: 0.18 vs 3.48 у CL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WHR — 0.65, у CL — 499.92. WHR торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA WHR — 8.76, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у WHR — 5.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CL удерживает чистую маржу на уровне 10.04%, опережая WHR (1.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CL — 54.99, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 15.09 | |
| P/B | 499.92 | 0.65 | |
| P/S | 3.48 | 0.18 | |
| PEG | -1.28 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | 5.85% | |
| ROA | 12.56% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 158.54% | |
| EPS | $2.60 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $63.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 18/100 у WHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у WHR — 31.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как WHR ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), WHR — ниже (-42.8%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CL менее волатилен — бета 0.05 против 1.25 у WHR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 16.73 | |
| CCI (20) | 126.61 | -81.06 | |
| MFI | 70.70 | 31.87 | |
| Williams %R | -7.38 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.69 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.25 | |
| ATR % | 2.14% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.34 | |
| RS Rating | 41.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -62.92 | |
| BB ширина | 8.90 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, WHR — 317 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 92 млн $ |
Дивиденды
CL и WHR — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, WHR — 10.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а WHR — на июне (+5.44%). Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — CL или WHR?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — CL или WHR?
Какая акция лучше по технике — CL или WHR?
Что лучше купить — CL или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией