ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CL vs SN

Тикер 1
Тикер 2
CL27
14SN
Colgate-Palmolive Company (CL) и SharkNinja, Inc. (SN) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CL крупнее в 4.6× (72,37 млрд $ vs 15,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SN выглядит привлекательнее: 21.49 против 34.73. Премия к оценке CL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует CL (475.13% vs 28.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SN — 10.70%, у CL — 10.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CL выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как SN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SN — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте CL уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CL
Colgate-Palmolive Company
CLNYSE
90,44 $+0,09 $ (+0,10%)
Товары первой необходимости · Товары для дома
Капитализация: 72,37 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
6.6
Качество
7.4
Рост
3.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
SN
SharkNinja, Inc.
SNNYSE
112,21 $+5,06 $ (+4,72%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 15,88 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

CLSN

Фундаментальный анализ

SN торгуется с P/E 21.49, тогда как CL — с P/E 34.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SN оценён ниже: 2.30 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SN — 5.48, у CL — 499.92. EV/EBITDA SN — 14.09, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у SN — 28.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SN удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая CL (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs 0.31 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CLSN
ПоказательCLSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.7321.49
P/B499.925.48
P/S3.482.30
PEG-1.280.38
EV/EBITDA20.1514.09
Рентабельность
ROE475.13%28.05%
ROA12.56%14.05%
Валовая маржа60.06%48.71%
Операц. маржа21.21%14.37%
Чистая маржа10.04%10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал54.990.31
Текущая ликв.1.022.38
Быстрая ликв.0.671.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.31%0.00%
Коэфф. выплат87.88%0.00%
EPS$2.60$4.99
Балансовая стоим.$0.61$19.54

Технический анализ

Техническая картина в пользу CL: скоринг 67/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CL — 62.5, SN — 45.4. Обе акции находятся в одной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как SN ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), SN — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), SN — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CL — 0.05, SN — 1.69. SN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLSN
Общая оценка
67
17
Осцилляторы
58
34
Тренд
69
29
Объём
50
31
Волатильность
53
43
ИндикаторCLSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.5045.39
Stochastic %K92.6232.58
CCI (20)126.61-98.85
MFI70.7028.58
Williams %R-7.38-67.42
MACD гистограмма0.47-0.95
Momentum (10)2.19-8.34
Тренд
ADX24.0719.89
Цена vs EMA 9+1.80%+0.09%
Цена vs EMA 20+3.25%-2.19%
Цена vs SMA 50+5.03%-2.28%
Цена vs SMA 200+7.61%-2.48%
Объём
CMF-0.03-0.15
Volume Ratio109.1763.77
Волатильность и статистика
Beta0.051.69
ATR %2.14%4.72%
Sharpe (1г)-0.220.24
RS Rating41.0043.00
52w от хая-9.03-20.03
BB ширина8.9017.04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, SN — 701,37 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCLSNЛидер
Выручка20,38 млрд $6,40 млрд $
Чистая прибыль2,13 млрд $701,37 млн $
EPS (TTM)$2.64$4.97
Операц. Cash Flow4,20 млрд $634,13 млн $
Free Cash Flow3,63 млрд $474,35 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CL обеспечивает 2.31% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательCLSNЛидер
Див. доходность2.31%—
Годовые дивиденды$1.05$1.08
Коэфф. выплат87.88%—
Лет выплат13.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.12%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.84%), SN — в мае (+17.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +50.23% против +4.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CL
+1.8
-0.2
+0.4
+1.4
+0.8
+1.3
-0.4
+0.3
-2.5
-2.0
+2.8
+0.7
SN
+3.9
+4.0
-5.5
+2.8
+17.3
+2.2
+5.5
+5.7
+10.4
-13.2
+12.6
+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или SharkNinja, Inc.?
Мультипликатор P/E у SharkNinja, Inc. ниже (21.49 vs 34.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CL или SN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CL — 475.13%, SN — 28.05%. Преимущество у CL.
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и SharkNinja, Inc.?
Colgate-Palmolive Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.31%. SharkNinja, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или SharkNinja, Inc.?
Выручка CL за TTM — 20,38 млрд $, SN — 6,40 млрд $. CL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CL или SN?
Чистая маржа CL — 10.04%, SN — 10.70%. SN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CL или SN?
Технический скоринг: CL — 67/100, SN — 17/100. CL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CL или SN?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу CL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией