Сравнение CL vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SN торгуется с P/E 38,25, тогда как CL — с P/E 36,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B SN — 9,38, у CL — 313,66. EV/EBITDA CL — 21,07, у SN — 24,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 631,14%, у SN — 26,01%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SN удерживает чистую маржу на уровне 10,06%, опережая CL (9,68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 33,29 vs 0,32 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,53 | 38,25 | |
| P/B | 313,66 | 9,38 | |
| P/S | 3,53 | 3,86 | |
| PEG | -1,26 | 1,14 | |
| EV/EBITDA | 21,07 | 24,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 631,14% | 26,01% | |
| ROA | 12,13% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 60,42% | 48,74% | |
| Операц. маржа | 20,65% | 13,86% | |
| Чистая маржа | 9,68% | 10,06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 33,29 | 0,32 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 2,08 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,26% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 89,45% | 0,00% | |
| EPS | $2,56 | $4,92 | |
| Балансовая стоим. | $0,71 | $20,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CL: скоринг 81/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CL — 53,4, SN — 77,9. CL в зоне нейтральная зона, а SN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CL и SN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,8% и +25,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CL — 9,2 (нет тренда), SN — 44,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CL — -0,17, SN — 1,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,36 | 77,94 | |
| Stochastic %K | 59,58 | 93,43 | |
| CCI (20) | 77,61 | 111,95 | |
| MFI | 60,40 | 84,83 | |
| Williams %R | -40,42 | -6,57 | |
| MACD гистограмма | 0,02 | 2,02 | |
| Momentum (10) | 1,33 | 25,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,17 | 44,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,39% | +4,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,69% | +10,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,77% | +25,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,22% | +56,15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 46,39 | 71,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | 1,48 | |
| ATR % | 2,37% | 3,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,22 | 1,14 | |
| RS Rating | 46,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -6,43 | -1,38 | |
| BB ширина | 4,69 | 36,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, SN — 6,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SN — +15,70%, CL — +1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, SN — 701,37 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | +15.70% | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 701,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.20% | +59.90% | |
| EPS (TTM) | $2,64 | $4,97 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CL обеспечивает 2,26% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,58 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | 89,45% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,84%), SN — в мае (+13,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2,50%), SN — октябрь (-13,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SN: +54,13% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или SN?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или SharkNinja, Inc.?
У кого выше маржинальность — CL или SN?
Какая акция лучше по технике — CL или SN?
Что лучше купить — CL или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией