Сравнение CL vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SGI выглядит привлекательнее: 26.50 против 34.73. Премия к оценке CL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SGI оценён ниже: 1.80 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SGI — 4.39, у CL — 499.92. EV/EBITDA SGI — 16.59, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у SGI — 17.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CL удерживает чистую маржу на уровне 10.04%, опережая SGI (6.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CL — 54.99, у SGI — 2.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 26.50 | |
| P/B | 499.92 | 4.39 | |
| P/S | 3.48 | 1.80 | |
| PEG | -1.28 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | 17.26% | |
| ROA | 12.56% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 25.16% | |
| EPS | $2.60 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $15.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CL: скоринг 67/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CL — 62.5, SGI — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как SGI ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), SGI — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CL — 0.05, SGI — 1.43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 35.66 | |
| CCI (20) | 126.61 | -57.50 | |
| MFI | 70.70 | 37.29 | |
| Williams %R | -7.38 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.43 | |
| ATR % | 2.14% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.16 | |
| RS Rating | 41.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -31.76 | |
| BB ширина | 8.90 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, SGI — 384,10 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CL платит 2.31%, SGI — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, SGI — 25.16%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.84%), SGI — в июле (+12.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), SGI — март (-7.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +4.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — CL или SGI?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — CL или SGI?
Какая акция лучше по технике — CL или SGI?
Что лучше купить — CL или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией