Сравнение CL vs SCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SCI с P/E 17.21 (у CL — 34.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SCI: 2.47 vs 3.48 у CL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SCI — 6.80, у CL — 499.92. EV/EBITDA SCI — 12.55, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у SCI — 39.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SCI удерживает чистую маржу на уровне 14.46%, опережая CL (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CL — 54.99, у SCI — 3.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SCI ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 17.21 | |
| P/B | 499.92 | 6.80 | |
| P/S | 3.48 | 2.47 | |
| PEG | -1.28 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 12.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | 39.46% | |
| ROA | 12.56% | 3.37% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 26.21% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 22.43% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 3.26 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 1.70% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 29.49% | |
| EPS | $2.60 | $4.50 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $11.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 27/100 у SCI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у SCI — 36.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как SCI ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), SCI — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), SCI — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CL менее волатилен — бета 0.05 против 0.12 у SCI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CL | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 36.51 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 22.90 | |
| CCI (20) | 126.61 | -82.17 | |
| MFI | 70.70 | 16.28 | |
| Williams %R | -7.38 | -77.10 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -1.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 25.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | -1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -4.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 60.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.12 | |
| ATR % | 2.14% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.17 | |
| RS Rating | 41.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -13.46 | |
| BB ширина | 8.90 | 17.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, SCI — 4,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, SCI — 542,61 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, SCI — 554,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 4,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 542,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $3.83 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 942,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 554,25 млн $ |
Дивиденды
CL и SCI — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, SCI — 1.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, SCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, SCI — 29.49%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | SCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 1.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -4.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а SCI — на июле (+5.63%). Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), SCI — сентябрь (-1.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SCI: +13.79% против +4.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Service Corporation International?
У кого выше рентабельность — CL или SCI?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Service Corporation International?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Service Corporation International?
У кого выше маржинальность — CL или SCI?
Какая акция лучше по технике — CL или SCI?
Что лучше купить — CL или SCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией