ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CL vs ROL

Тикер 1
Тикер 2
CL34
8ROL
Colgate-Palmolive Company (CL) и Rollins, Inc. (ROL) — прямые конкуренты в индустрии «Товары для дома», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CL крупнее в 2.8× (72,37 млрд $ vs 25,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CL с P/E 34.73 (у ROL — 48.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CL — 475.13%, у ROL — 36.94%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROL удерживает чистую маржу на уровне 13.77%, опережая CL (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CL предлагает более высокую дивидендную доходность (2.31% vs 1.34%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 15/100 у ROL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CL побеждает по числу метрик: 34 против 8 у ROL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CL
Colgate-Palmolive Company
CLNYSE
90,44 $+0,09 $ (+0,10%)
Товары первой необходимости · Товары для дома
Капитализация: 72,37 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
6.6
Качество
7.4
Рост
3.7
Техника
7.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0
ROL
Rollins, Inc.
ROLNYSE
53,02 $-0,25 $ (-0,47%)
Потребительский сектор · Товары для дома
Капитализация: 25,53 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
7.7
Рост
7.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

CLROL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CL выглядит привлекательнее: 34.73 против 48.45. Премия к оценке ROL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) CL дешевле: 3.48 против 6.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROL — 18.56, у CL — 499.92. EV/EBITDA CL — 20.15, у ROL — 30.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CL (475.13% vs 36.94%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROL — 13.77%, у CL — 10.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs 0.77 у ROL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROL ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLROL
ПоказательCLROLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E34.7348.45
P/B499.9218.56
P/S3.486.67
PEG-1.284.80
EV/EBITDA20.1530.95
Рентабельность
ROE475.13%36.94%
ROA12.56%16.75%
Валовая маржа60.06%51.78%
Операц. маржа21.21%18.99%
Чистая маржа10.04%13.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал54.990.77
Текущая ликв.1.020.65
Быстрая ликв.0.670.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.31%1.34%
Коэфф. выплат87.88%63.45%
EPS$2.60$1.10
Балансовая стоим.$0.61$2.87

Технический анализ

CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ROL — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CL — 62.5 (нейтральная зона), ROL — 40.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как ROL ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), ROL — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), ROL — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CL стабильнее (0.05 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает CL защитной акцией.

CLROL
Общая оценка
67
15
Осцилляторы
58
33
Тренд
69
26
Объём
50
31
Волатильность
53
45
ИндикаторCLROLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.5040.86
Stochastic %K92.6233.33
CCI (20)126.61-95.67
MFI70.7038.88
Williams %R-7.38-66.67
MACD гистограмма0.47-0.04
Momentum (10)2.19-1.37
Тренд
ADX24.0716.52
Цена vs EMA 9+1.80%-1.01%
Цена vs EMA 20+3.25%-1.76%
Цена vs SMA 50+5.03%-2.35%
Цена vs SMA 200+7.61%-8.23%
Объём
CMF-0.03-0.07
Volume Ratio109.17102.27
Волатильность и статистика
Beta0.050.24
ATR %2.14%2.15%
Sharpe (1г)-0.22-0.30
RS Rating41.0037.00
52w от хая-9.03-18.47
BB ширина8.908.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CL — 20,38 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, ROL — 526,71 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, ROL — 650,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCLROLЛидер
Выручка20,38 млрд $3,76 млрд $
Чистая прибыль2,13 млрд $526,71 млн $
EPS (TTM)$2.64$1.09
Операц. Cash Flow4,20 млрд $678,11 млн $
Free Cash Flow3,63 млрд $650,02 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CL — 2.31%, ROL — 1.34%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, ROL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, ROL — 63.45%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCLROLЛидер
Див. доходность2.31%1.34%
Годовые дивиденды$1.05$0.36
Коэфф. выплат87.88%63.45%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.12%-2.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CL — ноябре (+2.84%), для ROL — июле (+4.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), ROL — декабрь (-2.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROL: +18.39% против +4.38%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CL
+1.8
-0.2
+0.4
+1.4
+0.8
+1.3
-0.4
+0.3
-2.5
-2.0
+2.8
+0.7
ROL
+3.5
+0.4
+0.7
+2.9
+1.9
+1.0
+4.0
+0.2
-0.3
+3.6
+2.5
-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Rollins, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Colgate-Palmolive Company: P/E 34.73 против 48.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — CL или ROL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CL — 475.13%, ROL — 36.94%. Преимущество у CL.
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Rollins, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CL — 2.31%, ROL — 1.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Rollins, Inc.?
Выручка CL за TTM — 20,38 млрд $, ROL — 3,76 млрд $. CL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CL или ROL?
Чистая маржа CL — 10.04%, ROL — 13.77%. ROL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CL или ROL?
Технический скоринг: CL — 67/100, ROL — 15/100. CL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CL или ROL?
Однозначного ответа нет. Счёт 34:8 в пользу CL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией