Сравнение CL vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PG торгуется с P/E 20.66, тогда как CL — с P/E 34.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B PG — 6.32, у CL — 499.92. EV/EBITDA PG — 15.33, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у PG — 31.28%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PG удерживает чистую маржу на уровне 19.22%, опережая CL (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs 0.68 у PG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 20.66 | |
| P/B | 499.92 | 6.32 | |
| P/S | 3.48 | 3.83 | |
| PEG | -1.28 | 2.57 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 15.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | 31.28% | |
| ROA | 12.56% | 12.98% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 50.33% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 23.24% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 19.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 61.06% | |
| EPS | $2.60 | $6.90 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $22.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 29/100 у PG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у PG — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как PG ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), PG — ниже (-4.2%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CL менее волатилен — бета 0.05 против 0.12 у PG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 47.14 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 37.36 | |
| CCI (20) | 126.61 | -80.15 | |
| MFI | 70.70 | 55.63 | |
| Williams %R | -7.38 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -2.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -4.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 56.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.12 | |
| ATR % | 2.14% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.74 | |
| RS Rating | 41.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -16.12 | |
| BB ширина | 8.90 | 6.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, PG — 15,97 млрд $. PG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 84,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 15,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $6.67 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 17,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 14,04 млрд $ |
Дивиденды
CL и PG — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, PG — 2.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, PG — 61.06%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 61.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -8.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а PG — на ноябре (+2.60%). Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PG: +5.97% против +4.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — CL или PG?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или The Procter & Gamble Company?
У кого выше маржинальность — CL или PG?
Какая акция лучше по технике — CL или PG?
Что лучше купить — CL или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией