Сравнение CL vs MHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MHK оценён рынком дешевле: 17,97 против 36,66 у CL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MHK оценён ниже: 0,74 против 3,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0,97 против 314,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 7,81 vs 22,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CL составляет 631,14%, что превышает показатель MHK (5,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CL впереди: 9,68% против 4,15% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 33,29, тогда как MHK практически без долга (D/E 0,28). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,66 | 17,97 | |
| P/B | 314,81 | 0,97 | |
| P/S | 3,55 | 0,74 | |
| PEG | -1,26 | 67,85 | |
| EV/EBITDA | 22,03 | 7,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 631,14% | 5,52% | |
| ROA | 12,13% | 3,36% | |
| Валовая маржа | 60,42% | 24,65% | |
| Операц. маржа | 20,65% | 5,39% | |
| Чистая маржа | 9,68% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 33,29 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 89,45% | 0,00% | |
| EPS | $2,56 | $7,65 | |
| Балансовая стоим. | $0,71 | $140,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 81/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CL — 54,6, MHK — 69,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CL на 2,4%, MHK на 19,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CL — 9,6 (нет тренда), MHK — 25,0 (слабый тренд). Волатильность: бета CL — -0,17, MHK — 1,55. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,62 | 69,74 | |
| Stochastic %K | 65,02 | 94,42 | |
| CCI (20) | 61,33 | 134,99 | |
| MFI | 59,44 | 79,47 | |
| Williams %R | -34,98 | -5,58 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 2,30 | |
| Momentum (10) | 2,52 | 22,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,57 | 25,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | +5,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,27% | +11,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,42% | +19,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,96% | +21,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 71,70 | 84,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | 1,55 | |
| ATR % | 2,63% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | 0,38 | |
| RS Rating | 46,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -6,09 | -4,94 | |
| BB ширина | 5,14 | 34,43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CL — +1,40%, MHK — -0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, MHK — 369,90 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CL генерирует 3,63 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 10,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 369,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.20% | -28.50% | |
| EPS (TTM) | $2,64 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 616,20 млн $ |
Дивиденды
CL выплачивает дивиденды с доходностью 2,25% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CL | MHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,58 | — | |
| Коэфф. выплат | 89,45% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,84%), MHK — в апреле (+4,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CL — сентябрь (-2,50%), для MHK — март (-5,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CL: +4,71% против +2,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или MHK?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Mohawk Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Mohawk Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — CL или MHK?
Какая акция лучше по технике — CL или MHK?
Что лучше купить — CL или MHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией