Сравнение CL vs MHK

Тикер 1

Тикер 2

CL29

13MHK

CL против MHK — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CL крупнее в 11.6× (72,37 млрд $ vs 6,24 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MHK — P/E 14.88 vs 34.73 у CL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. CL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 475.13% против 4.96% у MHK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CL — 10.04%, MHK — 3.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: CL обеспечивает 2.31% годовой доходности, MHK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MHK — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество CL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Colgate-Palmolive Company

CLNYSE

90,44 $+0,09 $ (+0,10%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 72,37 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.6

Качество

7.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Mohawk Industries, Inc.

MHKNYSE

102,33 $+1,91 $ (+1,90%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 6,24 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CLMHK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MHK оценён рынком дешевле: 14.88 против 34.73 у CL (разница составляет 57.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MHK оценён ниже: 0.56 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MHK дешевле: 0.74 против 499.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MHK оценён ниже: 5.10 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CL составляет 475.13%, что превышает показатель MHK (4.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CL впереди: 10.04% против 3.77% у MHK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 54.99, тогда как MHK практически без долга (D/E 0.09). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

CLMHK

Показатель	CL	MHK
Мультипликаторы оценки
P/E	34.73	14.88
P/B	499.92	0.74
P/S	3.48	0.56
PEG	-1.28	-1.14
EV/EBITDA	20.15	5.10
Рентабельность
ROE	475.13%	4.96%
ROA	12.56%	3.00%
Валовая маржа	60.06%	24.34%
Операц. маржа	21.21%	4.89%
Чистая маржа	10.04%	3.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	54.99	0.09
Текущая ликв.	1.02	2.16
Быстрая ликв.	0.67	1.23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.31%	0.00%
Коэфф. выплат	87.88%	0.00%
EPS	$2.60	$6.75
Балансовая стоим.	$0.61	$136.48

Технический анализ

Техническая картина в пользу CL: скоринг 67/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CL — 62.5, MHK — 51.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CL на 5.0%, MHK на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CL выше SMA 200 (+7.6%), MHK — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу CL. Сила тренда по ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), MHK — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета CL — 0.05, MHK — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MHK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLMHK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CL	MHK
Осцилляторы
RSI (14)	62.50	51.65
Stochastic %K	92.62	65.64
CCI (20)	126.61	-6.86
MFI	70.70	44.70
Williams %R	-7.38	-34.36
MACD гистограмма	0.47	0.05
Momentum (10)	2.19	-0.41
Тренд
ADX	24.07	14.10
Цена vs EMA 9	+1.80%	+2.97%
Цена vs EMA 20	+3.25%	+1.74%
Цена vs SMA 50	+5.03%	+0.65%
Цена vs SMA 200	+7.61%	-11.85%
Объём
CMF	-0.03	-0.21
Volume Ratio	109.17	80.70
Волатильность и статистика
Beta	0.05	1.47
ATR %	2.14%	4.25%
Sharpe (1г)	-0.22	0.05
RS Rating	41.00	31.00
52w от хая	-9.03	-28.51
BB ширина	8.90	15.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, MHK — 369,90 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CL генерирует 3,63 млрд $, MHK — 616,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CL	MHK
Выручка	20,38 млрд $	10,79 млрд $
Чистая прибыль	2,13 млрд $	369,90 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$5.96
Операц. Cash Flow	4,20 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	3,63 млрд $	616,20 млн $

Дивиденды

CL выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как MHK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MHK не имеет дивидендной истории.

Показатель	CL	MHK
Див. доходность	2.31%	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	87.88%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.12%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.84%), MHK — в апреле (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CL — сентябрь (-2.50%), для MHK — март (-5.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CL: +4.38% против +0.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.2

+0.4

+1.4

+0.8

+1.3

-0.4

+0.3

-2.5

-2.0

+2.8

+0.7

MHK

+1.9

-0.2

-5.6

+4.1

-0.9

+1.2

+1.9

+1.3

-3.7

-4.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Mohawk Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mohawk Industries, Inc. ниже (14.88 vs 34.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CL или MHK?

ROE CL — 475.13%, MHK — 4.96%. CL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Mohawk Industries, Inc.?

Colgate-Palmolive Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.31%. Mohawk Industries, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Mohawk Industries, Inc.?

По объёму выручки: CL — 20,38 млрд $, MHK — 10,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CL или MHK?

Чистая маржа CL — 10.04%, MHK — 3.77%. CL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CL или MHK?

Технический скоринг: CL — 67/100, MHK — 41/100. CL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CL или MHK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CL выигрывает 29, MHK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией