Сравнение CL vs KVUE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVUE торгуется с P/E 20.48, тогда как CL — с P/E 34.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу KVUE: 2.17 vs 3.48 у CL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KVUE — 3.13, у CL — 499.92. EV/EBITDA KVUE — 12.54, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CL — 475.13%, у KVUE — 15.18%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KVUE удерживает чистую маржу на уровне 10.61%, опережая CL (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs 0.82 у KVUE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности KVUE ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 20.48 | |
| P/B | 499.92 | 3.13 | |
| P/S | 3.48 | 2.17 | |
| PEG | -1.28 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | 15.18% | |
| ROA | 12.56% | 6.04% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 58.37% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 19.62% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 10.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 0.37% | |
| EPS | $2.60 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $5.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 47/100 у KVUE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у KVUE — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CL и KVUE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.0% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CL выше SMA 200 (+7.6%), KVUE — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), KVUE — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CL менее волатилен — бета 0.05 против 0.30 у KVUE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 53.01 | |
| CCI (20) | 126.61 | -11.99 | |
| MFI | 70.70 | 46.50 | |
| Williams %R | -7.38 | -46.99 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -0.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 11.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | +0.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -0.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 78.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.30 | |
| ATR % | 2.14% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -0.97 | |
| RS Rating | 41.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -28.31 | |
| BB ширина | 8.90 | 4.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, KVUE — 15,12 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, KVUE — 1,47 млрд $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, KVUE — 1,72 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 15,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 2,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 1,72 млрд $ |
Дивиденды
CL и KVUE — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, KVUE — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, KVUE — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, KVUE — 0.37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | KVUE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 0.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а KVUE — на ноябре (+7.23%). Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), KVUE — сентябрь (-9.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Kenvue Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или KVUE?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Kenvue Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Kenvue Inc.?
У кого выше маржинальность — CL или KVUE?
Какая акция лучше по технике — CL или KVUE?
Что лучше купить — CL или KVUE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией