Сравнение CL vs KMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KMB с P/E 18,65 (у CL — 36,66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KMB оценён ниже: 2,20 против 3,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMB дешевле: 20,85 против 314,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 13,75 vs 22,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CL составляет 631,14%, что превышает показатель KMB (122,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 11,80% против 9,68% у CL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CL — 33,29, KMB — 3,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,66 | 18,65 | |
| P/B | 314,81 | 20,85 | |
| P/S | 3,55 | 2,20 | |
| PEG | -1,26 | -0,97 | |
| EV/EBITDA | 22,03 | 13,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 631,14% | 122,57% | |
| ROA | 12,13% | 10,54% | |
| Валовая маржа | 60,42% | 36,69% | |
| Операц. маржа | 20,65% | 12,38% | |
| Чистая маржа | 9,68% | 11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 33,29 | 3,72 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,67 | 0,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,25% | 4,63% | |
| Коэфф. выплат | 89,45% | 85,88% | |
| EPS | $2,56 | $5,88 | |
| Балансовая стоим. | $0,71 | $5,70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CL: скоринг 81/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CL — 54,6, KMB — 51,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CL на 2,4%, KMB на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CL — 9,6 (нет тренда), KMB — 20,8 (слабый тренд). Волатильность: бета CL — -0,17, KMB — -0,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KMB составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,62 | 51,24 | |
| Stochastic %K | 65,02 | 40,31 | |
| CCI (20) | 61,33 | -30,29 | |
| MFI | 59,44 | 45,99 | |
| Williams %R | -34,98 | -59,69 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | -0,31 | |
| Momentum (10) | 2,52 | -0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,57 | 20,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | -0,37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,27% | +0,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,42% | +3,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,96% | +5,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 71,70 | 67,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | -0,02 | |
| ATR % | 2,63% | 3,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,51 | |
| RS Rating | 46,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -6,09 | -20,21 | |
| BB ширина | 5,14 | 7,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CL — +1,40%, KMB — -14,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, KMB — 2,02 млрд $. CL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CL генерирует 3,63 млрд $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 17,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.40% | -14.20% | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.20% | -20.60% | |
| EPS (TTM) | $2,64 | $6,08 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 2,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 1,64 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CL платит 2,25%, KMB — 4,63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CL платит дивиденды 13 лет подряд, KMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 89,45%, KMB — 85,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | KMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,25% | 4,63% | |
| Годовые дивиденды | $1,58 | $3,84 | |
| Коэфф. выплат | 89,45% | 85,88% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,46% | -3,38% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2,84%), KMB — в ноябре (+4,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CL — сентябрь (-2,50%), для KMB — сентябрь (-3,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CL: +4,71% против +0,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше рентабельность — CL или KMB?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Kimberly-Clark Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Kimberly-Clark Corporation?
У кого выше маржинальность — CL или KMB?
Какая акция лучше по технике — CL или KMB?
Что лучше купить — CL или KMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией