Сравнение CL vs KMB

Тикер 1

Тикер 2

CL29

14KMB

CL против KMB — два эмитента индустрии «Товары для дома», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CL крупнее в 2.2× (72,37 млрд $ vs 32,77 млрд $). По мультипликатору P/E KMB оценён рынком дешевле: 15.28 против 34.73 у CL (разница составляет 56.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 475.13% против 143.64% у KMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KMB — 12.81%, CL — 10.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KMB составляет 5.19%, у CL — 2.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, KMB — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество CL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Colgate-Palmolive Company

CLNYSE

90,44 $+0,09 $ (+0,10%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 72,37 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.6

Качество

7.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Kimberly-Clark Corporation

KMBNASDAQ

98,73 $+1,18 $ (+1,21%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 32,77 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

7.8

Качество

6.7

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.1

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CLKMB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KMB с P/E 15.28 (у CL — 34.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) KMB оценён ниже: 1.96 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMB дешевле: 18.03 против 499.92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMB оценён ниже: 12.71 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CL составляет 475.13%, что превышает показатель KMB (143.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KMB впереди: 12.81% против 10.04% у CL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CL — 54.99, KMB — 3.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KMB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CLKMB

Показатель	CL	KMB
Мультипликаторы оценки
P/E	34.73	15.28
P/B	499.92	18.03
P/S	3.48	1.96
PEG	-1.28	-1.14
EV/EBITDA	20.15	12.71
Рентабельность
ROE	475.13%	143.64%
ROA	12.56%	12.33%
Валовая маржа	60.06%	35.86%
Операц. маржа	21.21%	13.27%
Чистая маржа	10.04%	12.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	54.99	3.94
Текущая ликв.	1.02	0.77
Быстрая ликв.	0.67	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.31%	5.19%
Коэфф. выплат	87.88%	78.95%
EPS	$2.60	$6.38
Балансовая стоим.	$0.61	$5.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу CL: скоринг 67/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CL — 62.5, KMB — 50.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CL выше на 5.0%, KMB — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CL выше SMA 200 (+7.6%), KMB — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу CL. Сила тренда по ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), KMB — 14.9 (нет тренда). Волатильность: бета CL — 0.05, KMB — 0.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CLKMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CL	KMB
Осцилляторы
RSI (14)	62.50	50.31
Stochastic %K	92.62	49.56
CCI (20)	126.61	-33.82
MFI	70.70	56.86
Williams %R	-7.38	-50.44
MACD гистограмма	0.47	0.01
Momentum (10)	2.19	-1.64
Тренд
ADX	24.07	14.86
Цена vs EMA 9	+1.80%	+0.59%
Цена vs EMA 20	+3.25%	+0.31%
Цена vs SMA 50	+5.03%	-0.14%
Цена vs SMA 200	+7.61%	-11.03%
Объём
CMF	-0.03	-0.08
Volume Ratio	109.17	54.91
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.12
ATR %	2.14%	2.34%
Sharpe (1г)	-0.22	-1.35
RS Rating	41.00	14.00
52w от хая	-9.03	-32.40
BB ширина	8.90	4.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, KMB — 2,02 млрд $. CL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CL генерирует 3,63 млрд $, KMB — 1,64 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CL	KMB
Выручка	20,38 млрд $	17,22 млрд $
Чистая прибыль	2,13 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$2.64	$6.08
Операц. Cash Flow	4,20 млрд $	2,78 млрд $
Free Cash Flow	3,63 млрд $	1,64 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CL платит 2.31%, KMB — 5.19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CL платит дивиденды 13 лет подряд, KMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, KMB — 78.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CL	KMB
Див. доходность	2.31%	5.19%
Годовые дивиденды	$1.05	$2.56
Коэфф. выплат	87.88%	78.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.12%	-10.90%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.84%), KMB — в ноябре (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CL — сентябрь (-2.50%), для KMB — сентябрь (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.2

+0.4

+1.4

+0.8

+1.3

-0.4

+0.3

-2.5

-2.0

+2.8

+0.7

KMB

-0.2

+0.6

+0.1

+1.5

-0.0

+1.5

-0.9

+1.0

-4.0

-3.8

+4.7

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Kimberly-Clark Corporation?

Мультипликатор P/E у Kimberly-Clark Corporation ниже (15.28 vs 34.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CL или KMB?

ROE CL — 475.13%, KMB — 143.64%. CL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Kimberly-Clark Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CL — 2.31%, KMB — 5.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Kimberly-Clark Corporation?

По объёму выручки: CL — 20,38 млрд $, KMB — 17,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CL или KMB?

Чистая маржа CL — 10.04%, KMB — 12.81%. KMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CL или KMB?

Технический скоринг: CL — 67/100, KMB — 37/100. CL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CL или KMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CL выигрывает 29, KMB — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией