Сравнение CL vs ELF

Тикер 1

Тикер 2

CL31

10ELF

Colgate-Palmolive Company (CL) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) представляют одну индустрию — «Товары для дома». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CL крупнее в 23.1× (72,37 млрд $ vs 3,14 млрд $). CL торгуется с P/E 34.73, тогда как ELF — с P/E 113.83. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE CL — 475.13%, у ELF — 2.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CL удерживает чистую маржу на уровне 10.04%, опережая ELF (1.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. CL выплачивает дивиденды с доходностью 2.31% годовых, тогда как ELF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ELF — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CL побеждает по числу метрик: 31 против 10 у ELF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Colgate-Palmolive Company

CLNYSE

90,44 $+0,09 $ (+0,10%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 72,37 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

6.6

Качество

7.4

Рост

3.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

e.l.f. Beauty, Inc.

ELFNYSE

53,12 $+2,40 $ (+4,73%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.3

Качество

5.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CLELF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CL — P/E 34.73 vs 113.83 у ELF. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ELF оценён ниже: 1.83 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ELF — 2.65, у CL — 499.92. EV/EBITDA ELF — 19.49, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CL (475.13% vs 2.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CL — 10.04%, у ELF — 1.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs 0.80 у ELF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

CLELF

Показатель	CL	ELF
Мультипликаторы оценки
P/E	34.73	113.83
P/B	499.92	2.65
P/S	3.48	1.83
PEG	-1.28	-1.48
EV/EBITDA	20.15	19.49
Рентабельность
ROE	475.13%	2.49%
ROA	12.56%	1.10%
Валовая маржа	60.06%	70.72%
Операц. маржа	21.21%	8.02%
Чистая маржа	10.04%	1.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	54.99	0.80
Текущая ликв.	1.02	2.35
Быстрая ликв.	0.67	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.31%	0.00%
Коэфф. выплат	87.88%	0.00%
EPS	$2.60	$0.45
Балансовая стоим.	$0.61	$19.14

Технический анализ

Техническая картина в пользу CL: скоринг 67/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CL — 62.5, ELF — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как ELF ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), ELF — ниже (-45.2%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), ELF — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CL — 0.05, ELF — 2.14. ELF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ELF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CLELF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CL	ELF
Осцилляторы
RSI (14)	62.50	30.42
Stochastic %K	92.62	4.12
CCI (20)	126.61	-143.67
MFI	70.70	26.48
Williams %R	-7.38	-95.88
MACD гистограмма	0.47	-0.55
Momentum (10)	2.19	-10.71
Тренд
ADX	24.07	30.83
Цена vs EMA 9	+1.80%	-7.97%
Цена vs EMA 20	+3.25%	-13.14%
Цена vs SMA 50	+5.03%	-21.10%
Цена vs SMA 200	+7.61%	-45.16%
Объём
CMF	-0.03	-0.29
Volume Ratio	109.17	257.97
Волатильность и статистика
Beta	0.05	2.14
ATR %	2.14%	6.15%
Sharpe (1г)	-0.22	-0.37
RS Rating	41.00	13.00
52w от хая	-9.03	-66.41
BB ширина	8.90	29.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, ELF — 54,60 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, ELF — 190,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CL	ELF
Выручка	20,38 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	2,13 млрд $	54,60 млн $
EPS (TTM)	$2.64	$0.45
Операц. Cash Flow	4,20 млрд $	212,51 млн $
Free Cash Flow	3,63 млрд $	190,06 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CL обеспечивает 2.31% годовой доходности, ELF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ELF не имеет дивидендной истории.

Показатель	CL	ELF
Див. доходность	2.31%	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	87.88%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.12%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.84%), ELF — в мае (+13.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), ELF — январь (-4.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELF: +27.22% против +4.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.8

-0.2

+0.4

+1.4

+0.8

+1.3

-0.4

+0.3

-2.5

-2.0

+2.8

+0.7

ELF

-4.6

+3.5

-2.8

+4.9

+13.5

+8.6

-0.9

+2.8

-3.8

-2.5

+7.9

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или e.l.f. Beauty, Inc.?

Мультипликатор P/E у Colgate-Palmolive Company ниже (34.73 vs 113.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CL или ELF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CL — 475.13%, ELF — 2.49%. Преимущество у CL.

Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и e.l.f. Beauty, Inc.?

Colgate-Palmolive Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.31%. e.l.f. Beauty, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или e.l.f. Beauty, Inc.?

Выручка CL за TTM — 20,38 млрд $, ELF — 1,64 млрд $. CL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — CL или ELF?

Чистая маржа CL — 10.04%, ELF — 1.61%. CL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CL или ELF?

Технический скоринг: CL — 67/100, ELF — 19/100. CL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CL или ELF?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу CL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией