Сравнение CL vs EL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EL имеет отрицательный P/E (-114.37), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CL прибылен с P/E 34.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EL: 1.91 vs 3.48 у CL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EL — 7.10, у CL — 499.92. EV/EBITDA CL — 20.15, у EL — 21.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EL отрицательный (-6.29%), что говорит об убыточности. CL генерирует прибыль с ROE 475.13%. По этому критерию преимущество однозначно. EL убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CL — 54.99, у EL — 2.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CL | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | -114.37 | |
| P/B | 499.92 | 7.10 | |
| P/S | 3.48 | 1.91 | |
| PEG | -1.28 | 13.84 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 21.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | -6.29% | |
| ROA | 12.56% | -1.26% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 73.40% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 7.56% | |
| Чистая маржа | 10.04% | -1.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 2.33 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | -204.44% | |
| EPS | $2.60 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $11.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CL сильнее: 67/100 против 27/100 у EL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CL составляет 62.5 (нейтральная зона), у EL — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как EL ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), EL — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), EL — 21.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CL менее волатилен — бета 0.05 против 1.62 у EL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 45.87 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 23.23 | |
| CCI (20) | 126.61 | -70.52 | |
| MFI | 70.70 | 50.39 | |
| Williams %R | -7.38 | -76.77 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -8.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 21.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -16.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 72.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.62 | |
| ATR % | 2.14% | 4.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | 0.51 | |
| RS Rating | 41.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -35.71 | |
| BB ширина | 8.90 | 17.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CL — 20,38 млрд $, EL — 14,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CL зарабатывает 2,13 млрд $, а EL фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, EL — 670 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 14,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 670 млн $ |
Дивиденды
CL и EL — дивидендные акции. Доходность: CL — 2.31%, EL — 1.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, EL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CL | EL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | -204.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -20.40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CL приходится на ноябре (+2.84%), а EL — на ноябре (+5.47%). Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), EL — октябрь (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EL: +7.28% против +4.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или The Estée Lauder Companies Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или EL?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или The Estée Lauder Companies Inc.?
Какая акция лучше по технике — CL или EL?
Что лучше купить — CL или EL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией