Сравнение CL vs COTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у COTY отрицательный (-3.22) — компания генерирует убытки. CL прибылен, P/E составляет 34.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COTY оценён ниже: 0.30 против 3.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COTY — 0.56, у CL — 499.92. COTY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA COTY — 10.10, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COTY отрицательный (-15.12%), что говорит об убыточности. CL генерирует прибыль с ROE 475.13%. По этому критерию преимущество однозначно. COTY убыточен — чистая маржа -9.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CL — 54.99, у COTY — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COTY ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | -3.22 | |
| P/B | 499.92 | 0.56 | |
| P/S | 3.48 | 0.30 | |
| PEG | -1.28 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 10.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | -15.12% | |
| ROA | 12.56% | -5.21% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 60.66% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 6.00% | |
| Чистая маржа | 10.04% | -9.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | -2.50% | |
| EPS | $2.60 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $3.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CL: скоринг 67/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CL — 62.5, COTY — 30.1. Обе акции находятся в одной зоне. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как COTY ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), COTY — ниже (-40.0%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), COTY — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CL — 0.05, COTY — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COTY составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 30.14 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 4.43 | |
| CCI (20) | 126.61 | -162.53 | |
| MFI | 70.70 | 38.01 | |
| Williams %R | -7.38 | -95.57 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 2.19 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 28.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | -8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | -12.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -12.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -40.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 92.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.02 | |
| ATR % | 2.14% | 5.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.76 | |
| RS Rating | 41.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -63.48 | |
| BB ширина | 8.90 | 34.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CL генерирует 20,38 млрд $, COTY — 5,89 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CL зарабатывает 2,13 млрд $, а COTY фиксирует убыток (-367,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, COTY — 277,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 5,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | -367,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 492,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 277,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CL обеспечивает 2.31% годовой доходности, COTY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, COTY — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | CL | COTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | -2.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+2.84%), COTY — в ноябре (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), COTY — май (-9.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или Coty Inc.?
У кого выше рентабельность — CL или COTY?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и Coty Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или Coty Inc.?
Какая акция лучше по технике — CL или COTY?
Что лучше купить — CL или COTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией