Сравнение CL vs CLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLX торгуется с P/E 15.13, тогда как CL — с P/E 34.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) CLX дешевле: 1.69 против 3.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA CLX — 11.08, у CL — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CLX (2826.17% vs 475.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CLX — 11.18%, у CL — 10.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CL значительно выше: D/E 54.99 vs -66.96 у CLX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CLX ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CL | CLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.73 | 15.13 | |
| P/B | 499.92 | -170.74 | |
| P/S | 3.48 | 1.69 | |
| PEG | -1.28 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 20.15 | 11.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 475.13% | 2826.17% | |
| ROA | 12.56% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 60.06% | 43.77% | |
| Операц. маржа | 21.21% | 15.90% | |
| Чистая маржа | 10.04% | 11.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 54.99 | -66.96 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.31% | 5.26% | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 79.63% | |
| EPS | $2.60 | $6.23 | |
| Балансовая стоим. | $0.61 | $0.76 | |
Технический анализ
CL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CLX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CL — 62.5 (нейтральная зона), CLX — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CL торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как CLX ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CL выше SMA 200 (+7.6%), CLX — ниже (-14.9%). Долгосрочный тренд в пользу CL. ADX: CL — 24.1 (слабый тренд), CLX — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CL стабильнее (0.05 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает CL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CLX составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CL | CLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.50 | 48.67 | |
| Stochastic %K | 92.62 | 94.65 | |
| CCI (20) | 126.61 | 30.40 | |
| MFI | 70.70 | 43.40 | |
| Williams %R | -7.38 | -5.35 | |
| MACD гистограмма | 0.47 | 0.90 | |
| Momentum (10) | 2.19 | 4.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.07 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +2.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.25% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.03% | -5.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.61% | -14.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 109.17 | 57.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.36 | |
| ATR % | 2.14% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.22 | -1.40 | |
| RS Rating | 41.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -9.03 | -31.04 | |
| BB ширина | 8.90 | 15.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CL — 20,38 млрд $, CLX — 7,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CL — 2,13 млрд $, CLX — 810 млн $. CL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CL — 3,63 млрд $, CLX — 761 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CL | CLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 20,38 млрд $ | 7,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,13 млрд $ | 810 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.64 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 4,20 млрд $ | 981 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,63 млрд $ | 761 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CL — 2.31%, CLX — 5.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: CL — 13 лет, CLX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CL — 87.88%, CLX — 79.63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CL | CLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.31% | 5.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $2.48 | |
| Коэфф. выплат | 87.88% | 79.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.12% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CL — ноябре (+2.84%), для CLX — ноябре (+3.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CL — сентябрь (-2.50%), CLX — сентябрь (-4.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Colgate-Palmolive Company или The Clorox Company?
У кого выше рентабельность — CL или CLX?
Какие дивиденды у Colgate-Palmolive Company и The Clorox Company?
Какая компания крупнее по выручке — Colgate-Palmolive Company или The Clorox Company?
У кого выше маржинальность — CL или CLX?
Какая акция лучше по технике — CL или CLX?
Что лучше купить — CL или CLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией