Сравнение CIFR vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни CIFR (P/E -8.79), ни WULF (P/E -8.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) CIFR дешевле: 37.98 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | -8.90 | |
| P/B | 11.05 | -116.15 | |
| P/S | 37.98 | 63.78 | |
| PEG | 0.01 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | -850.44% | |
| ROA | -14.04% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 47.07% | |
| Операц. маржа | -171.78% | -146.66% | |
| Чистая маржа | -427.79% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.22 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $-0.18 | |
Технический анализ
CIFR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, WULF — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CIFR и WULF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +13.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WULF стабильнее (3.29 vs 4.20). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 32.95 | |
| CCI (20) | 14.49 | -19.63 | |
| MFI | 56.22 | 49.50 | |
| Williams %R | -57.94 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 3.29 | |
| ATR % | 9.62% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 2.05 | |
| RS Rating | 98.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -16.03 | |
| BB ширина | 34.89 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CIFR — -822,24 млн $, WULF — -661,42 млн $. WULF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +46.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или WULF?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или WULF?
Что лучше купить — CIFR или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией