Сравнение CIFR vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPGI показывает P/E 25.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPGI дешевле: 3.98 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. SPGI генерирует прибыль с ROE 14.80%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0.52, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 25.95 | |
| P/B | 11.05 | 3.98 | |
| P/S | 37.98 | 7.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 14.80% | |
| ROA | -14.04% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 70.47% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 43.88% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.35% | |
| EPS | $-2.22 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CIFR сильнее: 58/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CIFR выше на 14.5%, SPGI — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 42.23 | |
| CCI (20) | 14.49 | -83.65 | |
| MFI | 56.22 | 26.79 | |
| Williams %R | -57.94 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 0.52 | |
| ATR % | 9.62% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.89 | |
| RS Rating | 98.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -27.98 | |
| BB ширина | 34.89 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SPGI зарабатывает 4,47 млрд $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а SPGI — на июле (+5.29%). Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или SPGI?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или S&P Global Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или SPGI?
Что лучше купить — CIFR или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией