Сравнение CIFR vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CIFR отрицательный (-8.79) — компания генерирует убытки. SNEX прибылен, P/E составляет 18.68. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SNEX дешевле: 0.06 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNEX — 3.20, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как SNEX показывает рентабельность 19.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs 0.52 у CIFR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 18.68 | |
| P/B | 11.05 | 3.20 | |
| P/S | 37.98 | 0.06 | |
| PEG | 0.01 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 19.31% | |
| ROA | -14.04% | 0.86% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 2.33% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 1.59% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 0.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 7.16 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-2.22 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $35.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), SNEX — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CIFR и SNEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +12.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), SNEX — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNEX стабильнее (1.02 vs 4.20). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 56.46 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 41.37 | |
| CCI (20) | 14.49 | 19.26 | |
| MFI | 56.22 | 59.14 | |
| Williams %R | -57.94 | -58.63 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.63 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 21.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +2.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +12.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +11.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 107.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.02 | |
| ATR % | 9.62% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.67 | |
| RS Rating | 98.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -14.82 | |
| BB ширина | 34.89 | 21.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, SNEX — 132,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как SNEX генерирует прибыль (305,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 132,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 305,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $4.15 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CIFR | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для SNEX — апреле (+5.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +22.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или SNEX?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или StoneX Group Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или SNEX?
Что лучше купить — CIFR или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией