Сравнение CIFR vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CIFR отрицательный (-8.79) — компания генерирует убытки. SF прибылен, P/E составляет 8.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1.72 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 11.05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. SF генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0.52, SF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 8.51 | |
| P/B | 11.05 | 1.26 | |
| P/S | 37.98 | 1.72 | |
| PEG | 0.01 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 7.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 15.14% | |
| ROA | -14.04% | 2.06% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 86.07% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 20.74% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 13.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.44% | |
| EPS | $-2.22 | $8.58 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $58.22 | |
Технический анализ
CIFR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), SF — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CIFR выше на 14.5%, SF — ниже на -3.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), SF — ниже (-6.8%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). По бете SF стабильнее (1.22 vs 4.20). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 38.92 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 12.67 | |
| CCI (20) | 14.49 | -136.49 | |
| MFI | 56.22 | 24.15 | |
| Williams %R | -57.94 | -87.33 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -5.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | -2.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -6.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 83.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.22 | |
| ATR % | 9.62% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.40 | |
| RS Rating | 98.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -18.65 | |
| BB ширина | 34.89 | 9.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SF зарабатывает 683,78 млн $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 6,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 683,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $6.27 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 2.14% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.44% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для SF — ноябре (+8.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Stifel Financial Corp.?
У кого выше рентабельность — CIFR или SF?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Stifel Financial Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Stifel Financial Corp.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или SF?
Что лучше купить — CIFR или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией