Сравнение CIFR vs RJF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RJF показывает P/E 13.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RJF: 1.81 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RJF — 2.37, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как RJF показывает рентабельность 17.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у RJF — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0.37), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 13.89 | |
| P/B | 11.05 | 2.37 | |
| P/S | 37.98 | 1.81 | |
| PEG | 0.01 | 10.57 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 8.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 17.21% | |
| ROA | -14.04% | 2.34% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 89.16% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 16.86% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.37 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.84% | |
| EPS | $-2.22 | $10.95 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $64.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CIFR сильнее: 58/100 против 38/100 у RJF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у RJF — 44.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CIFR и RJF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), RJF — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), RJF — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RJF менее волатилен — бета 1.08 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 44.06 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 22.98 | |
| CCI (20) | 14.49 | -165.11 | |
| MFI | 56.22 | 34.23 | |
| Williams %R | -57.94 | -77.02 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -3.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 15.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -1.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -6.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 139.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.08 | |
| ATR % | 9.62% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.13 | |
| RS Rating | 98.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -15.33 | |
| BB ширина | 34.89 | 6.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, RJF — 15,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как RJF генерирует прибыль (2,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 15,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $10.53 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 2,25 млрд $ |
Дивиденды
RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | RJF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.37% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а RJF — на ноябре (+7.01%). Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), RJF — март (-4.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +17.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или RJF?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или RJF?
Что лучше купить — CIFR или RJF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией