Сравнение CIFR vs RIOT

Тикер 1

Тикер 2

CIFR11

28RIOT

Cipher Mining Inc. (CIFR) и Riot Platforms, Inc. (RIOT) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E CIFR — -8.79, RIOT — -9.49. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RIOT сильнее: 85/100 против 58/100 у CIFR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:11 в пользу RIOT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cipher Mining Inc.

CIFRNASDAQ

21,52 $+2,04 $ (+10,47%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,80 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

3.8

Качество

4.9

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Riot Platforms, Inc.

RIOTNASDAQ

24,47 $+0,80 $ (+3,38%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 9,25 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

4.2

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CIFRRIOT

Фундаментальный анализ

Ни CIFR (P/E -8.79), ни RIOT (P/E -9.49) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) RIOT дешевле: 13.70 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3.44, у CIFR — 11.05. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CIFRRIOT

Показатель	CIFR	RIOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.79	-9.49
P/B	11.05	3.44
P/S	37.98	13.70
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	-12.23	-97.99
Рентабельность
ROE	-117.65%	-28.78%
ROA	-14.04%	-25.23%
Валовая маржа	3.31%	-23.77%
Операц. маржа	-171.78%	-70.23%
Чистая маржа	-427.79%	-132.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.52	0.12
Текущая ликв.	3.13	1.08
Быстрая ликв.	3.13	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.22	$-2.49
Балансовая стоим.	$1.83	$6.89

Технический анализ

RIOT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, CIFR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), RIOT — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CIFR и RIOT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +34.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RIOT стабильнее (4.17 vs 4.20). Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CIFRRIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CIFR	RIOT
Осцилляторы
RSI (14)	52.15	63.45
Stochastic %K	42.06	71.56
CCI (20)	14.49	54.21
MFI	56.22	66.83
Williams %R	-57.94	-28.44
MACD гистограмма	-0.27	-0.06
Momentum (10)	-2.43	-0.03
Тренд
ADX	14.94	26.65
Цена vs EMA 9	-1.29%	+1.84%
Цена vs EMA 20	+0.80%	+8.91%
Цена vs SMA 50	+14.47%	+34.51%
Цена vs SMA 200	+26.82%	+44.80%
Объём
CMF	0.06	0.26
Volume Ratio	83.31	66.70
Волатильность и статистика
Beta	4.20	4.17
ATR %	9.62%	6.15%
Sharpe (1г)	2.01	1.55
RS Rating	98.00	95.00
52w от хая	-23.67	-8.47
BB ширина	34.89	58.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, RIOT — 647,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CIFR — -822,24 млн $, RIOT — -663,18 млн $. RIOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	CIFR	RIOT
Выручка	223,94 млн $	647,43 млн $
Чистая прибыль	-822,24 млн $	-663,18 млн $
EPS (TTM)	$-2.15	$-1.95
Операц. Cash Flow	-207,94 млн $	-572,93 млн $
Free Cash Flow	-695,86 млн $	-774,31 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.

Показатель	CIFR	RIOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для RIOT — ноябре (+26.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +48.70%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CIFR

+7.8

-2.8

+15.5

+1.3

-0.5

+7.1

+14.1

+9.9

+3.9

+13.9

-7.7

-13.8

RIOT

+2.5

+16.1

-1.2

+9.6

+2.9

+0.9

+11.3

-2.3

-6.2

+1.8

+26.2

+5.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Riot Platforms, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CIFR или RIOT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): CIFR — -117.65%, RIOT — -28.78%. Преимущество у RIOT.

Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Riot Platforms, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Riot Platforms, Inc.?

Выручка CIFR за TTM — 223,94 млн $, RIOT — 647,43 млн $. RIOT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — CIFR или RIOT?

Технический скоринг: CIFR — 58/100, RIOT — 85/100. RIOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CIFR или RIOT?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу RIOT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией