Сравнение CIFR vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NDAQ показывает P/E 26.67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NDAQ — 4.24, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как NDAQ показывает рентабельность 15.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у NDAQ — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 26.67 | |
| P/B | 11.05 | 4.24 | |
| P/S | 37.98 | 6.16 | |
| PEG | 0.01 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 15.91% | |
| ROA | -14.04% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 54.81% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 29.53% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.20% | |
| EPS | $-2.22 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $21.24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 63/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CIFR и NDAQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), NDAQ — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 42.63 | |
| CCI (20) | 14.49 | -1.95 | |
| MFI | 56.22 | 53.42 | |
| Williams %R | -57.94 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 0.75 | |
| ATR % | 9.62% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.31 | |
| RS Rating | 98.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -11.57 | |
| BB ширина | 34.89 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как NDAQ генерирует прибыль (1,79 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, NDAQ — 1,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
NDAQ выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDAQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), NDAQ — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или NDAQ?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Nasdaq, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или NDAQ?
Что лучше купить — CIFR или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией