Сравнение CIFR vs MSCI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CIFR отрицательный (-8.79) — компания генерирует убытки. MSCI прибылен, P/E составляет 32.32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MSCI дешевле: 13.08 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у MSCI — -2.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 32.32 | |
| P/B | 11.05 | -15.38 | |
| P/S | 37.98 | 13.08 | |
| PEG | 0.01 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 24.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | -64.13% | |
| ROA | -14.04% | 23.80% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 82.86% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 55.36% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 40.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | -2.36 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.32% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.68% | |
| EPS | $-2.22 | $18.00 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $-37.85 | |
Технический анализ
MSCI набирает 64 из 100 по техническому скорингу, CIFR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), MSCI — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CIFR и MSCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), MSCI — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSCI стабильнее (0.63 vs 4.20). Значение ниже 0.8 делает MSCI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 53.32 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 66.28 | |
| CCI (20) | 14.49 | -30.58 | |
| MFI | 56.22 | 41.92 | |
| Williams %R | -57.94 | -33.72 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.39 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -6.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 12.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +0.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +3.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 68.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 0.63 | |
| ATR % | 9.62% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.06 | |
| RS Rating | 98.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -7.02 | |
| BB ширина | 34.89 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MSCI — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как MSCI генерирует прибыль (1,20 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, MSCI — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $15.58 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 1,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
MSCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.32% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | MSCI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.32% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.10 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 2.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для MSCI — июле (+7.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), MSCI — сентябрь (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +21.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или MSCI Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или MSCI?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и MSCI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или MSCI Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MSCI?
Что лучше купить — CIFR или MSCI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией