Сравнение CIFR vs MS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MS показывает P/E 17.08. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MS: 2.59 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MS — 2.72, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как MS показывает рентабельность 16.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка MS значительно выше: D/E 3.45 vs 0.52 у CIFR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | CIFR | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 17.08 | |
| P/B | 11.05 | 2.72 | |
| P/S | 37.98 | 2.59 | |
| PEG | 0.01 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 21.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 16.38% | |
| ROA | -14.04% | 1.15% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 57.99% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 19.48% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 15.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 3.45 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.76% | |
| EPS | $-2.22 | $11.57 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $73.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MS сильнее: 64/100 против 58/100 у CIFR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у MS — 64.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CIFR и MS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.5% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), MS — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MS менее волатилен — бета 1.35 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 64.21 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 97.42 | |
| CCI (20) | 14.49 | 155.46 | |
| MFI | 56.22 | 51.73 | |
| Williams %R | -57.94 | -2.58 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 25.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +2.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | +3.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +10.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 126.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 1.35 | |
| ATR % | 9.62% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 1.61 | |
| RS Rating | 98.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -0.17 | |
| BB ширина | 34.89 | 5.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MS — 114,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как MS генерирует прибыль (16,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, MS — 46,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 114,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 16,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $10.34 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 46,10 млрд $ |
Дивиденды
MS выплачивает дивиденды с доходностью 2.02% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | MS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.76% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а MS — на ноябре (+8.49%). Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), MS — март (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +19.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Morgan Stanley?
У кого выше рентабельность — CIFR или MS?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Morgan Stanley?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Morgan Stanley?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MS?
Что лучше купить — CIFR или MS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией