Сравнение CIFR vs MORN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MORN показывает P/E 16.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MORN: 2.62 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MORN — 6.62, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как MORN показывает рентабельность 30.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у MORN — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 16.75 | |
| P/B | 11.05 | 6.62 | |
| P/S | 37.98 | 2.62 | |
| PEG | 0.01 | 1.63 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 10.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 30.01% | |
| ROA | -14.04% | 10.10% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 61.71% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 22.66% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 16.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.19% | |
| EPS | $-2.22 | $10.30 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $26.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CIFR сильнее: 58/100 против 45/100 у MORN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у MORN — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CIFR торгуется выше SMA 50 (14.5%), тогда как MORN ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), MORN — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), MORN — 11.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MORN менее волатилен — бета 0.42 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 48.60 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 53.60 | |
| CCI (20) | 14.49 | -40.42 | |
| MFI | 56.22 | 49.75 | |
| Williams %R | -57.94 | -46.40 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 4.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 11.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | -1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -16.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 77.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 0.42 | |
| ATR % | 9.62% | 4.41% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.81 | |
| RS Rating | 98.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -45.52 | |
| BB ширина | 34.89 | 13.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MORN — 2,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как MORN генерирует прибыль (374,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, MORN — 442,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 374,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $8.93 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 589,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 442,60 млн $ |
Дивиденды
MORN выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MORN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | MORN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.19% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а MORN — на октябре (+5.45%). Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), MORN — сентябрь (-4.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Morningstar, Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или MORN?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Morningstar, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Morningstar, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MORN?
Что лучше купить — CIFR или MORN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией