Сравнение CIFR vs MKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CIFR отрицательный (-8.79) — компания генерирует убытки. MKTX прибылен, P/E составляет 15.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MKTX дешевле: 5.59 против 37.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MKTX — 4.09, у CIFR — 11.05. CIFR работает в убыток — ROE -117.65%, тогда как MKTX показывает рентабельность 24.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CIFR (-427.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CIFR — 0.52, у MKTX — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CIFR | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 15.72 | |
| P/B | 11.05 | 4.09 | |
| P/S | 37.98 | 5.59 | |
| PEG | 0.01 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 24.27% | |
| ROA | -14.04% | 13.45% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 70.47% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 41.08% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 35.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 24.26 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 24.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.88% | |
| EPS | $-2.22 | $8.77 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $34.10 | |
Технический анализ
CIFR набирает 58 из 100 по техническому скорингу, MKTX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CIFR — 52.1 (нейтральная зона), MKTX — 30.0 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CIFR торгуется выше SMA 50 (14.5%), тогда как MKTX ниже этой средней (-15.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), MKTX — ниже (-21.0%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MKTX стабильнее (-0.26 vs 4.20). Значение ниже 0.8 делает MKTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 29.97 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 4.63 | |
| CCI (20) | 14.49 | -114.10 | |
| MFI | 56.22 | 29.23 | |
| Williams %R | -57.94 | -95.37 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -16.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 47.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | -3.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -7.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | -15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -21.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 128.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | -0.26 | |
| ATR % | 9.62% | 3.49% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.82 | |
| RS Rating | 98.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -40.28 | |
| BB ширина | 34.89 | 22.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MKTX — 849,20 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CIFR убыточен (чистая прибыль -822,24 млн $), тогда как MKTX генерирует прибыль (246,63 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CIFR — -695,86 млн $, MKTX — 373,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CIFR | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 849,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 246,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 382,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 373,94 млн $ |
Дивиденды
MKTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.24% годовых, тогда как CIFR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CIFR — марте (+15.47%), для MKTX — октябре (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CIFR — декабрь (-13.81%), MKTX — сентябрь (-6.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или MKTX?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и MarketAxess Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MKTX?
Что лучше купить — CIFR или MKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией