Сравнение CIFR vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -8.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCO показывает P/E 31.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MCO: 9.86 vs 37.98 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CIFR дешевле: 11.05 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-117.65%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 66.74%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -427.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как CIFR практически без долга (D/E 0.52). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.79 | 31.48 | |
| P/B | 11.05 | 26.23 | |
| P/S | 37.98 | 9.86 | |
| PEG | 0.01 | 1.54 | |
| EV/EBITDA | -12.23 | 21.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -117.65% | 66.74% | |
| ROA | -14.04% | 16.94% | |
| Валовая маржа | 3.31% | 69.69% | |
| Операц. маржа | -171.78% | 44.16% | |
| Чистая маржа | -427.79% | 31.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 2.44 | |
| Текущая ликв. | 3.13 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.13 | 1.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.70% | |
| EPS | $-2.22 | $14.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.83 | $17.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CIFR сильнее: 58/100 против 28/100 у MCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 52.1 (нейтральная зона), у MCO — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CIFR на 14.5%, MCO на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CIFR выше SMA 200 (+26.8%), MCO — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CIFR. Сила тренда по ADX: CIFR — 14.9 (нет тренда), MCO — 11.9 (нет тренда). MCO менее волатилен — бета 0.86 против 4.20 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 9.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.15 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 42.06 | 55.21 | |
| CCI (20) | 14.49 | -52.60 | |
| MFI | 56.22 | 40.79 | |
| Williams %R | -57.94 | -44.79 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.99 | |
| Momentum (10) | -2.43 | -11.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.94 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.29% | +0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.80% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.47% | +0.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.82% | -7.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 83.31 | 96.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.20 | 0.86 | |
| ATR % | 9.62% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.34 | |
| RS Rating | 98.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -18.56 | |
| BB ширина | 34.89 | 8.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MCO зарабатывает 2,46 млрд $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 7,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.15 | $13.73 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0.89% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.70% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15.47%), а MCO — на ноябре (+6.14%). Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13.81%), для MCO — сентябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +48.70% против +16.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — CIFR или MCO?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Moody's Corporation?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MCO?
Что лучше купить — CIFR или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией