Сравнение CIFR vs MCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CIFR (P/E -6,22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MCO показывает P/E 30,67. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MCO: 10,29 vs 38,22 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CIFR дешевле: 13,00 против 28,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CIFR отрицательный (-156,28%), что говорит об убыточности. MCO генерирует прибыль с ROE 79,69%. По этому критерию преимущество однозначно. CIFR убыточен — чистая маржа -585,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 9,94, MCO — 2,49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,22 | 30,67 | |
| P/B | 13,00 | 28,14 | |
| P/S | 38,22 | 10,29 | |
| PEG | 0,01 | 0,91 | |
| EV/EBITDA | -11,03 | 22,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | 79,69% | |
| ROA | -14,92% | 19,05% | |
| Валовая маржа | -30,12% | 71,94% | |
| Операц. маржа | -164,89% | 45,10% | |
| Чистая маржа | -585,75% | 34,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 9,94 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 1,19 | |
| Быстрая ликв. | 2,97 | 1,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,04% | |
| EPS | -$2,73 | $15,93 | |
| Балансовая стоим. | $1,44 | $18,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MCO сильнее: 54/100 против 26/100 у CIFR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CIFR составляет 44,4 (нейтральная зона), у MCO — 53,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как CIFR ниже этой средней (-19,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MCO выше SMA 200 (+2,5%), CIFR — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу MCO. Сила тренда по ADX: CIFR — 12,0 (нет тренда), MCO — 9,6 (нет тренда). MCO менее волатилен — бета 0,59 против 4,01 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 14,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,41 | 53,03 | |
| Stochastic %K | 18,37 | 71,38 | |
| CCI (20) | -85,65 | 23,76 | |
| MFI | 42,07 | 50,25 | |
| Williams %R | -81,63 | -28,62 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,61 | |
| Momentum (10) | -4,47 | 6,58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,04 | 9,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,53% | +0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,19% | +0,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -19,41% | +2,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,03% | +2,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 111,12 | 56,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,01 | 0,59 | |
| ATR % | 13,97% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | 1,57 | -0,25 | |
| RS Rating | 98,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -40,76 | -11,32 | |
| BB ширина | 56,27 | 6,24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CIFR: +48,00% г/г vs +8,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: MCO зарабатывает 2,46 млрд $, а CIFR фиксирует убыток (-822,24 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 7,72 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | +8.90% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | 2,46 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.50% | — |
| EPS (TTM) | -$2,15 | $13,73 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | 2,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0,83% годовой доходности, CIFR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CIFR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CIFR | MCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | — | $3,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15,47%), а MCO — на ноябре (+6,14%). Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13,81%), для MCO — сентябрь (-4,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CIFR: +51,68% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Moody's Corporation?
У кого выше рентабельность — CIFR или MCO?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Moody's Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Moody's Corporation?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MCO?
Что лучше купить — CIFR или MCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией