Сравнение CIFR vs MARA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CIFR — -6,35, MARA — -1,13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MARA: 5,05 vs 44,80 у CIFR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CIFR — 0,25, MARA — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MARA ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CIFR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6,35 | -1,13 | |
| P/B | 13,26 | 0,00 | |
| P/S | 44,80 | 5,05 | |
| PEG | 0,01 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | -2,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -156,28% | -127,26% | |
| ROA | -14,92% | -90,43% | |
| Валовая маржа | -12,43% | -24,14% | |
| Операц. маржа | -189,52% | -131,08% | |
| Чистая маржа | -673,26% | -429,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,00 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 3,00 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,73 | -$9,06 | |
| Балансовая стоим. | $14,86 | $10,02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CIFR составляет 42,6 (нейтральная зона), у MARA — 41,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CIFR на -21,1%, MARA на -17,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CIFR — 12,1 (нет тренда), MARA — 11,3 (нет тренда). MARA менее волатилен — бета 3,33 против 4,04 у CIFR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CIFR составляет 15,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CIFR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,59 | 41,14 | |
| Stochastic %K | 8,17 | 19,84 | |
| CCI (20) | -93,06 | -119,14 | |
| MFI | 53,99 | 62,02 | |
| Williams %R | -91,83 | -80,16 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -7,61 | -2,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,05 | 11,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -11,42% | -6,36% | |
| Цена vs EMA 20 | -14,43% | -9,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,14% | -17,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,37% | -9,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 101,31 | 74,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,04 | 3,33 | |
| ATR % | 15,83% | 9,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,61 | -0,11 | |
| RS Rating | 98,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -39,58 | -54,58 | |
| BB ширина | 44,73 | 23,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CIFR — 223,94 млн $, MARA — 907,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CIFR: +48,00% г/г vs +38,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: CIFR — -822,24 млн $, MARA — -1,31 млрд $. CIFR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CIFR генерирует -695,86 млн $, MARA — -312,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CIFR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 223,94 млн $ | 907,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +48.00% | +38.20% | |
| Чистая прибыль | -822,24 млн $ | -1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$2,15 | -$3,69 | |
| Операц. Cash Flow | -207,94 млн $ | 94,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -695,86 млн $ | -312,35 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CIFR | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CIFR приходится на марте (+15,47%), а MARA — на ноябре (+31,31%). Слабые месяцы: для CIFR — декабрь (-13,81%), для MARA — март (-12,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +58,67% против +51,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cipher Mining Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CIFR или MARA?
Какие дивиденды у Cipher Mining Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cipher Mining Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CIFR или MARA?
Что лучше купить — CIFR или MARA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией